| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
AP Constructions | 421 200.00 | 79 340.00 | 341 859.00 | 421 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 175.00 | 244 452.00 | 106 722.00 | 351 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 387.00 | 323 793.00 | 1 242 594.00 | 1 566 387.00 |
BZ Autres créances | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 070 503.00 | 865 376.00 | 4 205 127.00 | 5 070 503.00 |
CF Disponibilités | 500 447.00 | | 500 447.00 | 500 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 905.00 | 865 375.00 | 4 748 530.00 | 5 613 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 293.00 | 1 189 168.00 | 5 991 124.00 | 7 180 293.00 |
CU Autres participations | 328 012.00 | | 328 012.00 | 328 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 5 044 767.00 | 5 100 281.00 | | 5 044 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 925.00 | 224 485.00 | | -167 925.00 |
DL TOTAL (I) | 5 481 842.00 | 5 929 767.00 | | 5 481 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 287.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 9 399.00 | | 8 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 282.00 | 509 688.00 | | 509 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 124.00 | 6 439 454.00 | | 5 991 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 865 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 109.00 | 592 518.00 | | 782 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 034.00 | 366 032.00 | | 950 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 925.00 | 224 485.00 | | -167 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 387.00 | | | 1 566 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 375.00 | | | 1 240 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 012.00 | | | 326 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 299.00 | 26 493.00 | | 297 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 299.00 | 26 493.00 | | 297 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 677.00 | 865 375.00 | 195 677.00 | 195 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 677.00 | 865 375.00 | 195 677.00 | 195 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 677.00 | 865 375.00 | 195 677.00 | 195 677.00 |
UG ‐ Financières | | 865 375.00 | 195 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 282.00 | 9 282.00 | 500 000.00 | 509 282.00 |