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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 100.00 | 68 851.00 | 206 248.00 | 275 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 788.00 | 585 980.00 | 80 807.00 | 666 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 491.00 | 178 139.00 | 28 352.00 | 206 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 820.00 | 838 262.00 | 321 558.00 | 1 159 820.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 871.00 | 58 199.00 | 663 672.00 | 721 871.00 |
BZ Autres créances | 185 301.00 | | 185 301.00 | 185 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 291 499.00 | | 291 499.00 | 291 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 672.00 | 58 199.00 | 1 370 473.00 | 1 428 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 493.00 | 896 461.00 | 1 692 031.00 | 2 588 493.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 342 159.00 | | | 342 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 286.00 | | | 145 286.00 |
DL TOTAL (I) | 612 445.00 | | | 612 445.00 |
DP Provisions pour risques | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 910.00 | | | 247 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 176.00 | | | 211 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 934.00 | | | 345 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 885.00 | | | 246 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 906.00 | | | 1 051 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 031.00 | | | 1 692 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 977.00 | | | 845 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 278.00 | 63 093.00 | | 1 138 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 391.00 | | | 280 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 737.00 | | | 851 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 053.00 | 146 232.00 | 23.00 | 692 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 387.00 | 13 755.00 | | 60 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 665.00 | 132 477.00 | 23.00 | 631 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 310.00 | 27 680.00 | 35 310.00 | 35 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 310.00 | 27 680.00 | 35 310.00 | 35 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 935.00 | 345 935.00 | | 345 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 176.00 | 211 176.00 | | 211 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 302.00 | | | 185 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 910.00 | 41 982.00 | 83 543.00 | 247 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 673.00 | 907 673.00 | | 907 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 906.00 | 845 978.00 | 83 543.00 | 1 051 906.00 |