| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 900.00 | 125 520.00 | 125 380.00 | 250 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 610.00 | 586 354.00 | 112 256.00 | 698 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 769.00 | 217 077.00 | 46 692.00 | 263 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 905.00 | 928 951.00 | 775 954.00 | 1 704 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 570.00 | 23 074.00 | 479 496.00 | 502 570.00 |
BZ Autres créances | 297 572.00 | | 297 572.00 | 297 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 332 640.00 | | 1 332 640.00 | 1 332 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 782.00 | 23 074.00 | 2 709 708.00 | 2 732 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 688.00 | 952 025.00 | 3 485 663.00 | 4 437 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 11 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 358.00 | 672 102.00 | | 1 101 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 058.00 | 481 681.00 | | 372 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 380.00 | 1 414 783.00 | | 1 781 380.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 55 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 55 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 187.00 | 199 196.00 | | 122 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 115.00 | 156 537.00 | | 546 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 172.00 | 761 959.00 | | 634 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 808.00 | 397 826.00 | | 343 808.00 |
EA Autres dettes | | 57 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 646 283.00 | 1 573 119.00 | | 1 646 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 663.00 | 3 042 902.00 | | 3 485 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 667.00 | 1 401 688.00 | | 1 551 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 275 032.00 | | 4 275 032.00 | 4 275 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 032.00 | | 4 275 032.00 | 4 275 032.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 685.00 | 31 317.00 | | 27 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 813.00 | 43 360.00 | | 52 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177.00 | 6 009.00 | | 3 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 096.00 | 114 259.00 | | 63 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 273.00 | 120 268.00 | | 66 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 175.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 121.00 | 84 260.00 | | 19 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 201.00 | 86 436.00 | | 19 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 072.00 | 33 832.00 | | 47 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 334.00 | 165 769.00 | | 110 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 563.00 | 4 637 927.00 | | 4 452 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 505.00 | 4 156 246.00 | | 4 080 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 058.00 | 481 681.00 | | 372 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 796.00 | 237 318.00 | | 289 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 497.00 | | 610 534.00 | 1 203 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 126.00 | 1 704 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 192.00 | 735 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 926.00 | 962 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 092.00 | | 485 000.00 | 276 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 255.00 | | 124 050.00 | 921 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 1 484.00 | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 339.00 | 144 091.00 | 91 480.00 | 876 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 863.00 | 13 264.00 | 12 608.00 | 124 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 476.00 | 130 827.00 | 78 872.00 | 751 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 58 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 877.00 | 612.00 | 5 415.00 | 27 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 877.00 | 612.00 | 5 415.00 | 27 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 877.00 | 58 612.00 | 60 415.00 | 82 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 612.00 | 60 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 172.00 | 634 172.00 | | 634 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 199.00 | 142 199.00 | | 142 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 471 805.00 | 471 805.00 | | 471 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VB T. V. A. | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VC Groupe et associés | 212 747.00 | 212 747.00 | | 212 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 187.00 | 27 571.00 | 84 523.00 | 122 187.00 |
VI Groupe et associés | 546 115.00 | 546 115.00 | | 546 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 702.00 | 800 702.00 | | 800 702.00 |
VW T.V.A. | 141 908.00 | 141 908.00 | | 141 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 283.00 | 1 551 667.00 | 84 523.00 | 1 646 283.00 |