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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 100.00 | 110 116.00 | 164 983.00 | 275 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 849.00 | 444 522.00 | 164 326.00 | 608 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 948.00 | 198 494.00 | 84 454.00 | 282 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 039.00 | 754 125.00 | 419 914.00 | 1 174 039.00 |
BP En cours de production de services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 647.00 | | 935 647.00 | 935 647.00 |
BZ Autres créances | 197 154.00 | | 197 154.00 | 197 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 066 410.00 | | 1 066 410.00 | 1 066 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 020.00 | | 2 826 020.00 | 2 826 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 059.00 | 754 125.00 | 3 245 934.00 | 4 000 059.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 878 582.00 | | | 878 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 548.00 | | | 333 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 130.00 | | | 1 333 130.00 |
DP Provisions pour risques | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 848.00 | | | 223 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 299.00 | | | 114 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 732.00 | | | 963 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 265.00 | | | 568 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 145.00 | | | 1 870 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 934.00 | | | 3 245 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 599.00 | | | 1 681 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 001 492.00 | | 5 001 492.00 | 5 001 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 492.00 | | 5 001 492.00 | 5 001 492.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 658.00 | |
GE Autres charges | | | 23 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 985.00 | | | 5 257 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 437.00 | | | 4 924 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 548.00 | | | 333 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 813.00 | | | 282 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 988.00 | | 184 031.00 | 1 257 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 980.00 | 1 174 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 299.00 | 276 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 681.00 | 891 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 391.00 | | | 280 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 447.00 | | 184 031.00 | 971 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 606.00 | 109 195.00 | 261 676.00 | 906 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 652.00 | 13 755.00 | 4 299.00 | 101 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 954.00 | 95 440.00 | 257 377.00 | 804 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 550.00 | 42 658.00 | 29 550.00 | 29 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 550.00 | 42 658.00 | 29 550.00 | 29 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 658.00 | 29 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 733.00 | 963 733.00 | | 963 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 338.00 | 157 338.00 | | 157 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 935 648.00 | 935 648.00 | | 935 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 849.00 | 35 302.00 | 139 462.00 | 223 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
VP Divers | 197 154.00 | 197 154.00 | | 197 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 226.00 | 525 226.00 | | 525 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 302.00 | 1 132 802.00 | 500.00 | 1 133 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 146.00 | 1 681 599.00 | 139 462.00 | 1 870 146.00 |