| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 100.00 | 96 361.00 | 178 738.00 | 275 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 573.00 | 602 324.00 | 127 249.00 | 729 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 873.00 | 202 629.00 | 39 244.00 | 241 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 988.00 | 906 606.00 | 351 382.00 | 1 257 988.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 663.00 | 20 715.00 | 1 167 948.00 | 1 188 663.00 |
BZ Autres créances | 317 902.00 | | 317 902.00 | 317 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 372 735.00 | | 372 735.00 | 372 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 301.00 | 20 715.00 | 2 463 586.00 | 2 484 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 289.00 | 927 321.00 | 2 814 968.00 | 3 742 289.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 692 592.00 | | | 692 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 989.00 | | | 251 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 582.00 | | | 1 069 582.00 |
DP Provisions pour risques | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 513.00 | | | 258 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 876.00 | | | 762 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 367.00 | | | 453 367.00 |
EA Autres dettes | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 836.00 | | | 1 715 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 968.00 | | | 2 814 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 987.00 | | | 1 491 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 556 477.00 | | 3 556 477.00 | 3 556 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 477.00 | | 3 556 477.00 | 3 556 477.00 |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 342.00 | | | 3 779 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 352.00 | | | 3 527 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 989.00 | | | 251 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 645.00 | | | 289 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 791.00 | | | 1 239 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 391.00 | | | 280 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 250.00 | | | 953 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 078.00 | 85 272.00 | 42 744.00 | 864 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 897.00 | 13 755.00 | | 87 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 180.00 | 71 517.00 | 42 744.00 | 776 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 29 550.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 29 550.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 877.00 | 762 877.00 | | 762 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 078.00 | 241 078.00 | | 241 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 317 903.00 | | | 317 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 514.00 | 34 665.00 | 145 202.00 | 258 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 367.00 | 453 367.00 | | 453 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 066.00 | 1 506 566.00 | 500.00 | 1 507 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 836.00 | 1 491 987.00 | 145 202.00 | 1 715 836.00 |