| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 900.00 | 138 065.00 | 112 835.00 | 250 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 794.00 | 603 281.00 | 216 513.00 | 819 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 097.00 | 215 202.00 | 52 895.00 | 268 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 417.00 | 956 548.00 | 873 869.00 | 1 830 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 091.00 | 22 462.00 | 617 629.00 | 640 091.00 |
BZ Autres créances | 219 342.00 | | 219 342.00 | 219 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 033.00 | | 800 033.00 | 800 033.00 |
CF Disponibilités | 822 816.00 | | 822 816.00 | 822 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 282.00 | 22 462.00 | 2 459 820.00 | 2 482 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 700.00 | 979 010.00 | 3 333 689.00 | 4 312 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 417.00 | 1 101 358.00 | | 1 373 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 514.00 | 372 058.00 | | 365 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 935.00 | 32 963.00 | | 21 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 866.00 | 1 781 380.00 | | 2 035 866.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 58 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 58 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 615.00 | 122 187.00 | | 94 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 004.00 | 546 115.00 | | 465 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 704.00 | 634 172.00 | | 415 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 500.00 | 343 808.00 | | 267 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 823.00 | 1 646 283.00 | | 1 242 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 689.00 | 3 485 663.00 | | 3 333 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 551 667.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600 016.00 | | 3 600 016.00 | 3 600 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 016.00 | | 3 600 016.00 | 3 600 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 685.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 528.00 | 63 096.00 | | 42 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 528.00 | 66 273.00 | | 42 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 19 121.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 19 201.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 292.00 | 47 072.00 | | 42 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 748.00 | 110 334.00 | | 105 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 402.00 | 4 452 563.00 | | 3 766 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 888.00 | 4 080 505.00 | | 3 400 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 514.00 | 372 058.00 | | 365 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 065.00 | 289 796.00 | | 289 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 905.00 | | 214 515.00 | 1 704 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 003.00 | 1 830 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 003.00 | 1 087 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 900.00 | | | 735 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 379.00 | | 214 515.00 | 962 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 951.00 | 116 601.00 | 89 003.00 | 928 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 520.00 | 12 545.00 | | 125 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 431.00 | 104 056.00 | 89 003.00 | 803 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 55 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 074.00 | | 612.00 | 23 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 074.00 | | 612.00 | 23 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 074.00 | 55 000.00 | 58 612.00 | 81 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 58 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 704.00 | 415 704.00 | | 415 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 063.00 | 117 063.00 | | 117 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 610 141.00 | 610 141.00 | | 610 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VB T. V. A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VC Groupe et associés | 200 747.00 | 200 747.00 | | 200 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 615.00 | 28 004.00 | 66 611.00 | 94 615.00 |
VI Groupe et associés | 465 004.00 | 465 004.00 | | 465 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 993.00 | 859 993.00 | | 859 993.00 |
VW T.V.A. | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 823.00 | 1 176 212.00 | 66 611.00 | 1 242 823.00 |