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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 100.00 | 82 606.00 | 192 493.00 | 275 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 176.00 | 598 796.00 | 113 380.00 | 712 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 073.00 | 177 383.00 | 63 689.00 | 241 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 791.00 | 864 077.00 | 375 713.00 | 1 239 791.00 |
BP En cours de production de services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 149.00 | 42 695.00 | 1 110 454.00 | 1 153 149.00 |
BZ Autres créances | 187 041.00 | | 187 041.00 | 187 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 323 940.00 | | 323 940.00 | 323 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 131.00 | 42 695.00 | 1 883 436.00 | 1 926 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 922.00 | 906 772.00 | 2 259 149.00 | 3 165 922.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 467 445.00 | | | 467 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 147.00 | | | 245 147.00 |
DL TOTAL (I) | 837 592.00 | | | 837 592.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 713.00 | | | 294 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 927.00 | | | 187 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 306.00 | | | 537 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 610.00 | | | 339 610.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 557.00 | | | 1 386 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 149.00 | | | 2 259 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 043.00 | | | 1 128 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 821.00 | | | 1 159 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 391.00 | | | 280 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 280.00 | | | 873 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 262.00 | 101 993.00 | 76 178.00 | 838 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 142.00 | 13 755.00 | | 74 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 120.00 | 88 238.00 | 76 178.00 | 764 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 680.00 | 35 000.00 | 27 680.00 | 27 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 680.00 | 35 000.00 | 27 680.00 | 27 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 27 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 306.00 | 537 306.00 | | 537 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 023.00 | 221 023.00 | | 221 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 041.00 | | | 187 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153 150.00 | | | 1 153 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 714.00 | 362 200.00 | 142 551.00 | 294 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 691.00 | 1 340 191.00 | 500.00 | 1 340 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 557.00 | 1 128 043.00 | 142 551.00 | 1 386 557.00 |