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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 134.00 | 87 200.00 | 43 935.00 | 131 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 835.00 | 107 550.00 | 59 285.00 | 166 835.00 |
BT Marchandises | 1 023 403.00 | | 1 023 403.00 | 1 023 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 809.00 | 19 392.00 | 825 417.00 | 844 809.00 |
BZ Autres créances | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 907.00 | | 283 907.00 | 283 907.00 |
CF Disponibilités | 492 599.00 | | 492 599.00 | 492 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 080.00 | 19 392.00 | 2 742 688.00 | 2 762 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 915.00 | 126 942.00 | 2 801 973.00 | 2 928 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 167 845.00 | | | 2 167 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 834.00 | | | 2 197 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 441.00 | | | 127 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 101.00 | | | 306 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
EA Autres dettes | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 139.00 | | | 604 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 973.00 | | | 2 801 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 161.00 | | | 591 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 209.00 | | 28 587.00 | 151 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 961.00 | 166 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 961.00 | 143 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 509.00 | | 28 587.00 | 127 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 632.00 | 24 388.00 | 10 470.00 | 93 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 282.00 | 24 388.00 | 10 470.00 | 85 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 915.00 | 10 876.00 | 2 398.00 | 10 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 915.00 | 10 876.00 | 2 398.00 | 10 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 915.00 | 10 876.00 | 2 398.00 | 10 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 876.00 | 2 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 101.00 | 306 101.00 | | 306 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 785 892.00 | | | 785 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
VB T. V. A. | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 863.00 | 13 885.00 | 12 978.00 | 26 863.00 |
VI Groupe et associés | 127 441.00 | 127 441.00 | | 127 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
VP Divers | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 171.00 | 962 171.00 | 1 000.00 | 963 171.00 |
VW T.V.A. | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 139.00 | 591 161.00 | 12 978.00 | 604 139.00 |