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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 274.00 | 8 871.00 | 403.00 | 9 274.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 770.00 | 111 044.00 | 60 726.00 | 171 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 394.00 | 131 916.00 | 76 479.00 | 208 394.00 |
BT Marchandises | 1 021 777.00 | | 1 021 777.00 | 1 021 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 141.00 | 40 292.00 | 800 849.00 | 841 141.00 |
BZ Autres créances | 79 188.00 | | 79 188.00 | 79 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 595.00 | | 289 595.00 | 289 595.00 |
CF Disponibilités | 665 482.00 | | 665 482.00 | 665 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 124.00 | 40 292.00 | 2 878 832.00 | 2 919 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 518.00 | 172 207.00 | 2 955 311.00 | 3 127 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 189 034.00 | 2 167 845.00 | | 2 189 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 772.00 | 21 189.00 | | -78 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 062.00 | 2 197 834.00 | | 2 119 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 739.00 | 26 863.00 | | 47 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 247.00 | 127 441.00 | | 137 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 150.00 | 306 101.00 | | 510 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 776.00 | 99 300.00 | | 100 776.00 |
EA Autres dettes | 40 338.00 | 44 435.00 | | 40 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 249.00 | 604 139.00 | | 836 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 311.00 | 2 801 973.00 | | 2 955 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 152 038.00 | | 3 152 038.00 | 3 152 038.00 |
FG Production vendue services | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 892.00 | | 3 224 892.00 | 3 224 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | 4 363.00 | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | 5 265.00 | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 180.00 | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451.00 | 2 491.00 | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | 2 671.00 | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | 2 594.00 | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 045.00 | 3 275 929.00 | | 3 273 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 817.00 | 3 254 741.00 | | 3 351 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 772.00 | 21 189.00 | | -78 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 173.00 | 7 037.00 | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 835.00 | | 46 426.00 | 166 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 868.00 | 208 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 868.00 | 183 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 550.00 | | 924.00 | 22 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 135.00 | | 45 503.00 | 143 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 550.00 | 26 782.00 | 2 417.00 | 107 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 521.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 200.00 | 26 261.00 | 2 417.00 | 99 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 392.00 | 24 342.00 | 3 442.00 | 19 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 392.00 | 24 342.00 | 3 442.00 | 19 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 392.00 | 24 342.00 | 3 442.00 | 19 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 342.00 | 3 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 150.00 | 510 150.00 | | 510 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 786 461.00 | | | 786 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
VB T. V. A. | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 739.00 | 24 819.00 | 22 920.00 | 47 739.00 |
VI Groupe et associés | 137 247.00 | 137 247.00 | | 137 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
VP Divers | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 270.00 | 942 270.00 | 1 000.00 | 943 270.00 |
VW T.V.A. | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 249.00 | 813 329.00 | 22 920.00 | 836 249.00 |