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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 449.00 | 11 758.00 | 4 690.00 | 16 449.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 181.00 | 12 817.00 | 364.00 | 13 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 355.00 | 160 178.00 | 99 177.00 | 259 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 885.00 | 184 754.00 | 119 131.00 | 303 885.00 |
BT Marchandises | 1 190 414.00 | 9 733.00 | 1 180 681.00 | 1 190 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 212.00 | 43 145.00 | 908 067.00 | 951 212.00 |
BZ Autres créances | 88 632.00 | | 88 632.00 | 88 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 422.00 | | 284 422.00 | 284 422.00 |
CF Disponibilités | 1 040 090.00 | | 1 040 090.00 | 1 040 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 239.00 | 52 878.00 | 3 516 360.00 | 3 569 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 123.00 | 237 632.00 | 3 635 491.00 | 3 873 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 283 555.00 | 2 124 491.00 | | 2 283 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 441.00 | 159 064.00 | | -134 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 915.00 | 2 292 355.00 | | 2 157 915.00 |
DP Provisions pour risques | 287 910.00 | | | 287 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 910.00 | | | 287 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 632.00 | 30 564.00 | | 620 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 085.00 | 83 525.00 | | 32 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 218.00 | 728 782.00 | | 395 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 432.00 | 88 740.00 | | 104 432.00 |
EA Autres dettes | 37 300.00 | 19 494.00 | | 37 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 667.00 | 951 106.00 | | 1 189 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 491.00 | 3 243 461.00 | | 3 635 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 144.00 | 942 616.00 | | 1 154 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 986.00 | | 86 793.00 | 244 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 894.00 | 303 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 444.00 | 272 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 187.00 | | 86 793.00 | 213 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 933.00 | 41 629.00 | 25 808.00 | 168 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 367.00 | 2 392.00 | | 9 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 566.00 | 39 238.00 | 25 808.00 | 159 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 287 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 287 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 218.00 | 395 218.00 | | 395 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 432.00 | 104 432.00 | | 104 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 951 212.00 | 951 212.00 | | 951 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 632.00 | 585 109.00 | 35 523.00 | 620 632.00 |
VI Groupe et associés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 175.00 | | | 625 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 632.00 | 88 632.00 | | 88 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 862.00 | 1 054 312.00 | 550.00 | 1 054 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 667.00 | 1 154 144.00 | 35 523.00 | 1 189 667.00 |