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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 667.00 | 12 167.00 | 500.00 | 12 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 339.00 | 132 439.00 | 55 900.00 | 188 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 630.00 | 153 880.00 | 71 750.00 | 225 630.00 |
BT Marchandises | 1 070 067.00 | 21 106.00 | 1 048 961.00 | 1 070 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 575.00 | 39 391.00 | 931 184.00 | 970 575.00 |
BZ Autres créances | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 724.00 | | 296 724.00 | 296 724.00 |
CF Disponibilités | 548 163.00 | | 548 163.00 | 548 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 382.00 | 60 497.00 | 2 913 885.00 | 2 974 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 012.00 | 214 377.00 | 2 985 635.00 | 3 200 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 110 262.00 | 2 189 034.00 | | 2 110 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 230.00 | -78 772.00 | | 14 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 291.00 | 2 119 062.00 | | 2 133 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 638.00 | 47 739.00 | | 40 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 008.00 | 137 247.00 | | 108 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 861.00 | 510 150.00 | | 597 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 674.00 | 100 776.00 | | 73 674.00 |
EA Autres dettes | 32 163.00 | 40 338.00 | | 32 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 343.00 | 836 249.00 | | 852 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 635.00 | 2 955 311.00 | | 2 985 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 170.00 | 836 249.00 | | 19 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 008.00 | | | 108 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 394.00 | | 34 575.00 | 208 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 339.00 | 225 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 339.00 | 201 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 770.00 | | 34 575.00 | 183 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 916.00 | 34 970.00 | 13 005.00 | 131 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 403.00 | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 045.00 | 34 567.00 | 13 005.00 | 123 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 861.00 | 597 861.00 | | 597 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 970 575.00 | 970 575.00 | | 970 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 638.00 | 21 468.00 | 19 170.00 | 40 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VP Divers | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 427.00 | 1 059 427.00 | 1 000.00 | 1 060 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 343.00 | 833 173.00 | 19 170.00 | 852 343.00 |