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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 449.00 | 14 150.00 | 2 299.00 | 16 449.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 886.00 | 13 739.00 | 15 147.00 | 28 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 404.00 | 186 561.00 | 91 843.00 | 278 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 460.00 | | 288 460.00 | 288 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 549.00 | 214 450.00 | 412 099.00 | 626 549.00 |
BT Marchandises | 1 648 305.00 | 17 403.00 | 1 630 902.00 | 1 648 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 935.00 | 39 528.00 | 1 212 407.00 | 1 251 935.00 |
BZ Autres créances | 803 228.00 | | 803 228.00 | 803 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 350.00 | | 284 350.00 | 284 350.00 |
CF Disponibilités | 648 645.00 | | 648 645.00 | 648 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 000.00 | 56 931.00 | 4 595 069.00 | 4 652 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 549.00 | 271 380.00 | 5 007 169.00 | 5 278 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 149 115.00 | 2 283 555.00 | | 2 149 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 707.00 | -134 441.00 | | -16 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 207.00 | 2 157 915.00 | | 2 141 207.00 |
DP Provisions pour risques | 287 910.00 | 287 910.00 | | 287 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 910.00 | 287 910.00 | | 287 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 526.00 | 620 632.00 | | 613 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 609.00 | 395 218.00 | | 1 720 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 834.00 | 104 432.00 | | 184 834.00 |
EA Autres dettes | 59 083.00 | 37 300.00 | | 59 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 052.00 | 1 189 667.00 | | 2 578 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 169.00 | 3 635 491.00 | | 5 007 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 770.00 | 1 154 144.00 | | 28 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 677 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 713 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 525 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 8 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 5 500.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 697.00 | 5 500.00 | | 5 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 458.00 | 66 967.00 | | 45 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 287 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 458.00 | 356 963.00 | | 45 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 761.00 | -351 463.00 | | -39 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 186.00 | -11 903.00 | | -14 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 243.00 | 4 018 428.00 | | 4 764 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 950.00 | 4 152 868.00 | | 4 780 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 707.00 | -134 441.00 | | -16 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 885.00 | | 346 858.00 | 303 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 194.00 | 626 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 194.00 | 307 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 536.00 | | 58 948.00 | 272 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 287 910.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 754.00 | 53 890.00 | 24 194.00 | 184 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | 2 392.00 | | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 995.00 | 51 498.00 | 24 194.00 | 172 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 910.00 | | | 287 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 910.00 | | | 287 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 288 460.00 | | 288 460.00 | 288 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 935.00 | 1 251 935.00 | | 1 251 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 228.00 | 803 228.00 | | 803 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 161.00 | 2 070 701.00 | 288 460.00 | 2 359 161.00 |