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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 23 005.00 | 3 756.00 | 19 249.00 | 23 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 797.00 | 85 443.00 | 55 354.00 | 140 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 336.00 | 77 288.00 | 109 048.00 | 186 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 765.00 | 166 487.00 | 491 278.00 | 657 765.00 |
BT Marchandises | 202 272.00 | | 202 272.00 | 202 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BZ Autres créances | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
CF Disponibilités | 92 332.00 | | 92 332.00 | 92 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 379.00 | | 398 379.00 | 398 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 144.00 | 166 487.00 | 889 657.00 | 1 056 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 508.00 | 138 508.00 | | 138 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 766.00 | 3 006.00 | | 3 766.00 |
DG Autres réserves | 43 049.00 | 28 607.00 | | 43 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 597.00 | 15 202.00 | | 14 597.00 |
DL TOTAL (I) | 199 920.00 | 185 323.00 | | 199 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 340.00 | 369 642.00 | | 336 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 480.00 | 57 011.00 | | 76 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 568.00 | 246 091.00 | | 225 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 331.00 | 53 978.00 | | 49 331.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 1 303.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 736.00 | 728 024.00 | | 689 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 657.00 | 913 348.00 | | 889 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 431.00 | | | 658 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 033.00 | | | 349 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 163.00 | 57 324.00 | | 109 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 163.00 | 57 324.00 | | 109 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 568.00 | 225 568.00 | | 225 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 340.00 | 82 248.00 | 254 092.00 | 336 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 401.00 | 90 579.00 | 20 822.00 | 111 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 736.00 | 435 644.00 | 254 092.00 | 689 736.00 |