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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 23 005.00 | 13 147.00 | 9 857.00 | 23 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 816.00 | 143 773.00 | 10 043.00 | 153 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 471.00 | 178 589.00 | 31 881.00 | 210 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 412.00 | 335 510.00 | 359 902.00 | 695 412.00 |
BT Marchandises | 209 717.00 | | 209 717.00 | 209 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BZ Autres créances | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CF Disponibilités | 282 256.00 | | 282 256.00 | 282 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 447.00 | | 574 447.00 | 574 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 860.00 | 335 510.00 | 934 350.00 | 1 269 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 508.00 | | | 138 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DG Autres réserves | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592.00 | | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 235 892.00 | | | 235 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 051.00 | | | 252 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 251.00 | | | 292 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 496.00 | | | 120 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 457.00 | | | 698 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 350.00 | | | 934 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 716.00 | | | 681 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 068.00 | | 9 345.00 | 686 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 962.00 | | 9 330.00 | 377 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105.00 | | 15.00 | 8 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 157.00 | 32 353.00 | | 303 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 157.00 | 32 353.00 | | 303 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 414.00 | 82 294.00 | 8 120.00 | 90 414.00 |