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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 627 020.00 | 39 299.00 | 587 722.00 | 627 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 670.00 | 85 802.00 | 44 868.00 | 130 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 789.00 | 206 294.00 | 339 495.00 | 545 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 146.00 | 331 395.00 | 1 285 751.00 | 1 617 146.00 |
BT Marchandises | 295 391.00 | | 295 391.00 | 295 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
BZ Autres créances | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
CF Disponibilités | 529 859.00 | | 529 859.00 | 529 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 565.00 | | 980 565.00 | 980 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 711.00 | 331 395.00 | 2 266 317.00 | 2 597 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 508.00 | 138 508.00 | | 138 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 295.00 | 6 265.00 | | 6 295.00 |
DG Autres réserves | 91 090.00 | 90 527.00 | | 91 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | 593.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 236 058.00 | 235 893.00 | | 236 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 536.00 | 25 329.00 | | 979 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 927.00 | 252 052.00 | | 436 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 826.00 | 292 251.00 | | 457 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 948.00 | 120 497.00 | | 149 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 538.00 | 6 083.00 | | 4 538.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 2 245.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 259.00 | 698 457.00 | | 2 030 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 317.00 | 934 350.00 | | 2 266 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 087.00 | 681 716.00 | | 1 109 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 293.00 | | 1 020 228.00 | 387 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 510.00 | 99 539.00 | 103 655.00 | 335 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 510.00 | 99 539.00 | 103 655.00 | 335 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 826.00 | 457 826.00 | | 457 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 948.00 | 149 948.00 | | 149 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 410.00 | 438 410.00 | | 438 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
UX Autres créances clients | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 152.00 | 5 980.00 | 621 368.00 | 927 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 973.00 | | | 909 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 659.00 | 154 992.00 | 13 667.00 | 168 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 259.00 | 1 109 087.00 | 621 368.00 | 2 030 259.00 |