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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 23 005.00 | 10 799.00 | 12 205.00 | 23 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 485.00 | 141 860.00 | 2 625.00 | 144 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 471.00 | 150 496.00 | 59 974.00 | 210 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 067.00 | 303 156.00 | 382 910.00 | 686 067.00 |
BT Marchandises | 217 976.00 | | 217 976.00 | 217 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BZ Autres créances | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
CF Disponibilités | 132 516.00 | | 132 516.00 | 132 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 414.00 | | 426 414.00 | 426 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 482.00 | 303 156.00 | 809 325.00 | 1 112 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 508.00 | | | 138 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DG Autres réserves | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807.00 | | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 380.00 | | | 115 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 013.00 | | | 142 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 124.00 | | | 267 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 025.00 | | | 574 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 325.00 | | | 809 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 708.00 | | | 548 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 862.00 | | 28 834.00 | 667 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 629.00 | 686 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 629.00 | 377 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 941.00 | | 28 650.00 | 359 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 921.00 | | 184.00 | 7 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 477.00 | 33 308.00 | 10 629.00 | 280 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 477.00 | 33 308.00 | 10 629.00 | 280 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 125.00 | 267 125.00 | | 267 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 380.00 | 90 064.00 | 25 317.00 | 115 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 028.00 | 75 922.00 | 8 105.00 | 84 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 025.00 | 548 708.00 | 25 317.00 | 574 025.00 |