| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 23 005.00 | 8 451.00 | 14 553.00 | 23 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 485.00 | 140 278.00 | 4 207.00 | 144 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 450.00 | 131 747.00 | 60 703.00 | 192 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 862.00 | 280 477.00 | 387 384.00 | 667 862.00 |
BT Marchandises | 214 209.00 | | 214 209.00 | 214 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | 89.00 | 15 810.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
CF Disponibilités | 114 738.00 | | 114 738.00 | 114 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 593.00 | 89.00 | 462 503.00 | 462 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 455.00 | 280 567.00 | 849 888.00 | 1 130 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 508.00 | | | 138 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DG Autres réserves | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
DL TOTAL (I) | 234 493.00 | | | 234 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 372.00 | | | 171 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 794.00 | | | 255 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 395.00 | | | 615 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 888.00 | | | 849 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 812.00 | | | 527 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 747.00 | | 6 115.00 | 661 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 008.00 | | 5 933.00 | 354 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739.00 | | 182.00 | 7 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 124.00 | 56 354.00 | | 224 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 124.00 | 56 354.00 | | 224 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 795.00 | 255 795.00 | | 255 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 793.00 | 127 793.00 | | 127 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
UX Autres créances clients | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 372.00 | 83 790.00 | 87 582.00 | 171 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
VP Divers | 106 319.00 | 93 466.00 | 12 853.00 | 106 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 567.00 | 120 793.00 | 20 774.00 | 141 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 395.00 | 527 813.00 | 87 582.00 | 615 395.00 |