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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 23 005.00 | 6 104.00 | 16 901.00 | 23 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 286.00 | 113 660.00 | 27 626.00 | 141 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 717.00 | 104 360.00 | 85 357.00 | 189 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 747.00 | 224 124.00 | 437 623.00 | 661 747.00 |
BT Marchandises | 222 699.00 | | 222 699.00 | 222 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BZ Autres créances | 101 881.00 | | 101 881.00 | 101 881.00 |
CF Disponibilités | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 326.00 | | 404 326.00 | 404 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 073.00 | 224 124.00 | 841 949.00 | 1 066 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 508.00 | 138 508.00 | | 138 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 496.00 | 3 766.00 | | 4 496.00 |
DG Autres réserves | 56 916.00 | 43 049.00 | | 56 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 214.00 | 14 597.00 | | 19 214.00 |
DL TOTAL (I) | 219 134.00 | 199 920.00 | | 219 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 268.00 | 336 340.00 | | 254 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 919.00 | 76 480.00 | | 68 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 552.00 | 225 568.00 | | 248 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 408.00 | 49 331.00 | | 49 408.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 2 018.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 815.00 | 689 736.00 | | 622 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 949.00 | 889 657.00 | | 841 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 562.00 | 435 644.00 | | 451 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 765.00 | | | 657 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 138.00 | | | 350 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 487.00 | 57 637.00 | | 166 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 487.00 | 57 637.00 | | 166 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 552.00 | 248 552.00 | | 248 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 268.00 | 83 015.00 | 171 253.00 | 254 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
VP Divers | 101 881.00 | | | 101 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 638.00 | 113 448.00 | 25 190.00 | 138 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 815.00 | 451 562.00 | 171 253.00 | 622 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |