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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 064.00 | 93 107.00 | 78 957.00 | 172 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 652.00 | 10 045.00 | 3 608.00 | 13 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 042.00 | 70 761.00 | 71 281.00 | 142 042.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 258.00 | 173 913.00 | 157 346.00 | 331 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
BZ Autres créances | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
CF Disponibilités | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 693.00 | | 499 693.00 | 499 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 951.00 | 173 913.00 | 657 039.00 | 830 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 759.00 | 2 118.00 | | 3 759.00 |
DG Autres réserves | 60 252.00 | 29 087.00 | | 60 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 812.00 | 32 806.00 | | 25 812.00 |
DL TOTAL (I) | 202 322.00 | 176 511.00 | | 202 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 045.00 | 134 308.00 | | 89 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 492.00 | 16 709.00 | | 15 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 150.00 | 66 810.00 | | 111 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 485.00 | 243 821.00 | | 193 485.00 |
EA Autres dettes | 45 545.00 | 47 660.00 | | 45 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 716.00 | 509 308.00 | | 454 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 039.00 | 685 819.00 | | 657 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 051.00 | 411 194.00 | | 408 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 511.00 | | 24 747.00 | 306 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 564.00 | | 2 500.00 | 169 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 947.00 | | 18 747.00 | 136 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 352.00 | 39 560.00 | | 134 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 640.00 | 24 467.00 | | 68 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 713.00 | 15 093.00 | | 65 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 480.00 | 41 815.00 | 46 665.00 | 88 480.00 |
VI Groupe et associés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VP Divers | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 410.00 | 434 410.00 | | 434 410.00 |
VW T.V.A. | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 716.00 | 408 051.00 | 46 665.00 | 454 716.00 |