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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 10 850.00 | 4 150.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 053.00 | 175 150.00 | 1 904.00 | 177 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 973.00 | 31 311.00 | 4 661.00 | 35 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 016.00 | 142 644.00 | 73 372.00 | 216 016.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 542.00 | 359 955.00 | 87 587.00 | 447 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 026.00 | | 389 026.00 | 389 026.00 |
BZ Autres créances | 355 113.00 | | 355 113.00 | 355 113.00 |
CF Disponibilités | 466 655.00 | | 466 655.00 | 466 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 035.00 | | 1 219 035.00 | 1 219 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 578.00 | 359 955.00 | 1 306 623.00 | 1 666 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 55 487.00 | 90 519.00 | | 55 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 825.00 | 64 968.00 | | 141 825.00 |
DL TOTAL (I) | 321 062.00 | 279 237.00 | | 321 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 814.00 | 375 803.00 | | 349 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 488.00 | 213 587.00 | | 287 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 631.00 | 218 333.00 | | 307 631.00 |
EA Autres dettes | 40 628.00 | 6 351.00 | | 40 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 560.00 | 814 074.00 | | 985 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 623.00 | 1 093 311.00 | | 1 306 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 987.00 | 714 746.00 | | 912 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 373.00 | | 1 874 373.00 | 1 874 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 373.00 | | 1 874 373.00 | 1 874 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 747.00 | 8 563.00 | | 4 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | 8 680.00 | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 747.00 | -7 847.00 | | -4 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 741.00 | 26 367.00 | | 55 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 805.00 | 1 665 506.00 | | 1 964 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 980.00 | 1 600 538.00 | | 1 822 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 825.00 | 64 968.00 | | 141 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 866.00 | | 41 676.00 | 405 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 053.00 | | | 177 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 313.00 | | 41 676.00 | 210 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 913.00 | 26 043.00 | | 333 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | 5 000.00 | | 5 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 169.00 | 981.00 | | 174 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 894.00 | 20 062.00 | | 153 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 488.00 | 287 488.00 | | 287 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 208.00 | 96 208.00 | | 96 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 389 026.00 | 389 026.00 | | 389 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VC Groupe et associés | 316 436.00 | 316 436.00 | | 316 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 582.00 | 250 582.00 | | 250 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 231.00 | 26 658.00 | 72 573.00 | 99 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 880.00 | 755 880.00 | | 755 880.00 |
VW T.V.A. | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 560.00 | 912 987.00 | 72 573.00 | 985 560.00 |