| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 112.00 | 115 406.00 | 58 706.00 | 174 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 413.00 | 12 243.00 | 3 169.00 | 15 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 758.00 | 84 391.00 | 67 366.00 | 151 758.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 782.00 | 212 041.00 | 132 741.00 | 344 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 259.00 | | 344 259.00 | 344 259.00 |
BZ Autres créances | 190 220.00 | | 190 220.00 | 190 220.00 |
CF Disponibilités | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 808.00 | | 646 808.00 | 646 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 590.00 | 212 041.00 | 779 550.00 | 991 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
DG Autres réserves | 86 063.00 | 60 252.00 | | 86 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 541.00 | 25 812.00 | | 44 541.00 |
DL TOTAL (I) | 246 864.00 | 202 322.00 | | 246 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 015.00 | 89 045.00 | | 47 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 379.00 | 15 492.00 | | 14 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 985.00 | 111 150.00 | | 141 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 453.00 | 193 485.00 | | 321 453.00 |
EA Autres dettes | 7 854.00 | 45 545.00 | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 686.00 | 454 716.00 | | 532 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 550.00 | 657 039.00 | | 779 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 088.00 | 408 051.00 | | 511 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 258.00 | | 19 799.00 | 331 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 275.00 | 344 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 275.00 | 167 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 064.00 | | 2 048.00 | 172 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 695.00 | | 17 751.00 | 155 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 913.00 | 39 968.00 | 1 840.00 | 173 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 107.00 | 22 299.00 | | 93 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 806.00 | 17 669.00 | 1 840.00 | 80 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 985.00 | 141 985.00 | | 141 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 344 259.00 | | | 344 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 665.00 | 25 268.00 | 21 397.00 | 46 665.00 |
VI Groupe et associés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VP Divers | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 428.00 | 563 428.00 | | 563 428.00 |
VW T.V.A. | 147 144.00 | 147 144.00 | | 147 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 485.00 | 511 088.00 | 21 397.00 | 532 485.00 |