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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 5 850.00 | 9 150.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 053.00 | 174 169.00 | 2 885.00 | 177 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 773.00 | 26 179.00 | 8 594.00 | 34 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 539.00 | 127 714.00 | 47 825.00 | 175 539.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 866.00 | 333 913.00 | 71 953.00 | 405 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 330.00 | 21 047.00 | 324 283.00 | 345 330.00 |
BZ Autres créances | 251 086.00 | | 251 086.00 | 251 086.00 |
CF Disponibilités | 437 211.00 | | 437 211.00 | 437 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 405.00 | 21 047.00 | 1 021 357.00 | 1 042 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 271.00 | 354 960.00 | 1 093 311.00 | 1 448 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 10 887.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 90 519.00 | 195 638.00 | | 90 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 968.00 | 111 245.00 | | 64 968.00 |
DL TOTAL (I) | 279 237.00 | 430 269.00 | | 279 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 803.00 | 94 433.00 | | 375 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 587.00 | 161 621.00 | | 213 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 333.00 | 233 256.00 | | 218 333.00 |
EA Autres dettes | 6 351.00 | 7 035.00 | | 6 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 074.00 | 496 573.00 | | 814 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 311.00 | 926 842.00 | | 1 093 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 746.00 | 423 497.00 | | 714 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 690.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 622.00 | | 1 662 622.00 | 1 662 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 622.00 | | 1 662 622.00 | 1 662 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 025.00 | 8 772.00 | | 2 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 998.00 | 58 559.00 | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 563.00 | 8 378.00 | | 8 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 680.00 | 8 378.00 | | 8 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 847.00 | -8 378.00 | | -7 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 367.00 | 42 294.00 | | 26 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 506.00 | 1 931 614.00 | | 1 665 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 538.00 | 1 820 370.00 | | 1 600 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 968.00 | 111 245.00 | | 64 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 249.00 | 12 195.00 | | 6 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 399.00 | | 7 981.00 | 398 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 405 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 210 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 112.00 | | 2 942.00 | 174 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 787.00 | | 5 039.00 | 205 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 507.00 | 38 803.00 | 397.00 | 295 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | 5 000.00 | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 056.00 | 13 113.00 | | 161 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 601.00 | 20 690.00 | 397.00 | 133 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 587.00 | 213 587.00 | | 213 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 345 330.00 | 345 330.00 | | 345 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VC Groupe et associés | 227 591.00 | 227 591.00 | | 227 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 839.00 | 250 839.00 | | 250 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 964.00 | 25 636.00 | 90 141.00 | 124 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 694.00 | 608 694.00 | | 608 694.00 |
VW T.V.A. | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 074.00 | 714 746.00 | 90 141.00 | 814 074.00 |