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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 053.00 | 176 131.00 | 923.00 | 177 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 055.00 | 33 983.00 | 3 073.00 | 37 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 793.00 | 162 623.00 | 66 170.00 | 228 793.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 841.00 | 387 736.00 | 101 105.00 | 488 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 590.00 | | 380 590.00 | 380 590.00 |
BZ Autres créances | 462 105.00 | | 462 105.00 | 462 105.00 |
CF Disponibilités | 152 217.00 | | 152 217.00 | 152 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 314.00 | | 1 005 314.00 | 1 005 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 155.00 | 387 736.00 | 1 106 419.00 | 1 494 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | | 55 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 980.00 | 141 825.00 | | 170 980.00 |
DL TOTAL (I) | 294 730.00 | 321 062.00 | | 294 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 916.00 | 349 814.00 | | 393 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 281.00 | 287 488.00 | | 143 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 875.00 | 307 631.00 | | 266 875.00 |
EA Autres dettes | 7 617.00 | 40 628.00 | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 689.00 | 985 560.00 | | 811 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 419.00 | 1 306 623.00 | | 1 106 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 381.00 | 912 987.00 | | 526 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 515.00 | | 1 975 515.00 | 1 975 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 515.00 | | 1 975 515.00 | 1 975 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 781.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 156.00 | 69 079.00 | | 33 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 782.00 | 4 747.00 | | 9 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 136.00 | 4 747.00 | | 56 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 744.00 | -4 747.00 | | 13 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 873.00 | 55 741.00 | | 55 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 619.00 | 1 964 805.00 | | 2 078 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 640.00 | 1 822 980.00 | | 1 907 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 980.00 | 141 825.00 | | 170 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 895.00 | 16 511.00 | | 16 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 542.00 | | 87 653.00 | 447 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 354.00 | 488 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 354.00 | 265 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 053.00 | | | 177 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 989.00 | | 60 213.00 | 251 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 27 440.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 955.00 | 27 781.00 | | 359 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 850.00 | 4 150.00 | | 10 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 150.00 | 981.00 | | 175 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 955.00 | 22 650.00 | | 173 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 281.00 | 143 281.00 | | 143 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 224.00 | 111 224.00 | | 111 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UX Autres créances clients | 380 590.00 | 380 590.00 | | 380 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 448 961.00 | 448 961.00 | | 448 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 681.00 | 108 373.00 | 285 308.00 | 393 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 036.00 | 884 036.00 | | 884 036.00 |
VW T.V.A. | 86 865.00 | 86 865.00 | | 86 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 689.00 | 526 381.00 | 285 308.00 | 811 689.00 |