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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 112.00 | 138 397.00 | 35 715.00 | 174 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 773.00 | 15 151.00 | 19 622.00 | 34 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 657.00 | 97 952.00 | 65 705.00 | 163 657.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 042.00 | 251 500.00 | 124 542.00 | 376 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 351.00 | | 343 351.00 | 343 351.00 |
BZ Autres créances | 139 765.00 | | 139 765.00 | 139 765.00 |
CF Disponibilités | 198 126.00 | | 198 126.00 | 198 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 178.00 | | 744 178.00 | 744 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 220.00 | 251 500.00 | 868 720.00 | 1 120 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 278.00 | 3 759.00 | | 7 278.00 |
DG Autres réserves | 127 086.00 | 86 063.00 | | 127 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 161.00 | 44 541.00 | | 72 161.00 |
DL TOTAL (I) | 319 025.00 | 246 864.00 | | 319 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 429.00 | 47 015.00 | | 121 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 688.00 | 14 379.00 | | 25 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 664.00 | 141 985.00 | | 161 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 442.00 | 321 453.00 | | 230 442.00 |
EA Autres dettes | 10 472.00 | 7 854.00 | | 10 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 695.00 | 532 686.00 | | 549 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 720.00 | 779 550.00 | | 868 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 680.00 | 511 088.00 | | 460 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 782.00 | | 31 260.00 | 344 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 112.00 | | | 174 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 170.00 | | 31 260.00 | 167 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 041.00 | 39 460.00 | | 212 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 406.00 | 22 991.00 | | 115 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 635.00 | 16 469.00 | | 96 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 664.00 | 161 664.00 | | 161 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 351.00 | 343 351.00 | | 343 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 797.00 | 31 782.00 | 58 481.00 | 120 797.00 |
VI Groupe et associés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VP Divers | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 552.00 | 549 552.00 | | 549 552.00 |
VW T.V.A. | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 695.00 | 460 680.00 | 58 481.00 | 549 695.00 |