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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 328.00 | 35 967.00 | 1 361.00 | 37 328.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 212.00 | 27 925.00 | 27 287.00 | 55 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 925.00 | 42 796.00 | 29 129.00 | 71 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 086.00 | 106 689.00 | 146 397.00 | 253 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BT Marchandises | 26 164.00 | 253.00 | 25 911.00 | 26 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 137.00 | 1 831.00 | 173 306.00 | 175 137.00 |
BZ Autres créances | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
CF Disponibilités | 253 945.00 | | 253 945.00 | 253 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 434.00 | 2 084.00 | 514 350.00 | 516 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 519.00 | 108 773.00 | 660 746.00 | 769 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 309.00 | 152 762.00 | | 205 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 159.00 | 62 547.00 | | 49 159.00 |
DL TOTAL (I) | 262 853.00 | 223 694.00 | | 262 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 295.00 | 63 082.00 | | 52 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 135.00 | 114 735.00 | | 143 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 157.00 | 109 778.00 | | 123 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 496.00 | 66 014.00 | | 54 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 474.00 | | |
EA Autres dettes | 24 810.00 | 477.00 | | 24 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 894.00 | 361 560.00 | | 397 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 746.00 | 585 254.00 | | 660 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 603.00 | 309 265.00 | | 356 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 659.00 | | 37 482.00 | 222 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 056.00 | 253 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 056.00 | 127 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 328.00 | | | 105 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 711.00 | | 35 482.00 | 98 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 620.00 | | 2 000.00 | 18 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 590.00 | 18 099.00 | | 88 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 467.00 | 2 500.00 | | 33 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 123.00 | 15 599.00 | | 55 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 171 113.00 | | | 171 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 295.00 | 11 005.00 | 41 290.00 | 52 295.00 |
VI Groupe et associés | 143 135.00 | 143 135.00 | | 143 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 689.00 | 235 070.00 | 5 620.00 | 240 689.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 894.00 | 356 603.00 | 41 290.00 | 397 894.00 |