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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 338.00 | 45 326.00 | 2 012.00 | 47 338.00 |
AH Fonds commercial | 173 260.00 | | 173 260.00 | 173 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 818.00 | 64 268.00 | 20 551.00 | 84 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 316.00 | 84 962.00 | 46 354.00 | 131 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 852.00 | 194 556.00 | 264 296.00 | 458 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BT Marchandises | 28 663.00 | 611.00 | 28 052.00 | 28 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 098.00 | | 302 098.00 | 302 098.00 |
BZ Autres créances | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
CF Disponibilités | 398 127.00 | | 398 127.00 | 398 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 993.00 | 611.00 | 839 382.00 | 839 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 845.00 | 195 167.00 | 1 103 678.00 | 1 298 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 977.00 | 242 589.00 | | 339 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 835.00 | 112 388.00 | | 80 835.00 |
DL TOTAL (I) | 429 197.00 | 363 362.00 | | 429 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 703.00 | 115 699.00 | | 88 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 415.00 | 198 004.00 | | 210 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 503.00 | 186 611.00 | | 235 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 635.00 | 83 005.00 | | 67 635.00 |
EA Autres dettes | 72 225.00 | 70 368.00 | | 72 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 481.00 | 653 686.00 | | 674 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 678.00 | 1 017 048.00 | | 1 103 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 125.00 | 564 983.00 | | 613 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 236.00 | | 26 581.00 | 438 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 327.00 | 22 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 965.00 | 458 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 638.00 | 216 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 598.00 | | | 220 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 192.00 | | 26 581.00 | 193 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 782.00 | 33 774.00 | | 160 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 826.00 | 2 500.00 | | 42 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 956.00 | 31 274.00 | | 117 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 072.00 | 611.00 | 1 072.00 | 1 072.00 |
6T Sur comptes clients | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 903.00 | 611.00 | 2 903.00 | 2 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 903.00 | 611.00 | 2 903.00 | 2 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 503.00 | 235 503.00 | | 235 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 302 098.00 | 302 098.00 | | 302 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 703.00 | 27 347.00 | 61 356.00 | 88 703.00 |
VI Groupe et associés | 210 415.00 | 210 415.00 | | 210 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 633.00 | 410 513.00 | 7 120.00 | 417 633.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 481.00 | 613 125.00 | 61 356.00 | 674 481.00 |