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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 338.00 | 39 807.00 | 7 531.00 | 47 338.00 |
AH Fonds commercial | 173 260.00 | | 173 260.00 | 173 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 440.00 | 38 664.00 | 24 776.00 | 63 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 524.00 | 52 619.00 | 50 905.00 | 103 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 683.00 | 131 090.00 | 278 592.00 | 409 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BT Marchandises | 29 530.00 | 55.00 | 29 475.00 | 29 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 672.00 | 1 831.00 | 256 840.00 | 258 672.00 |
BZ Autres créances | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
CF Disponibilités | 248 548.00 | | 248 548.00 | 248 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 225.00 | 1 886.00 | 612 339.00 | 614 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 908.00 | 132 977.00 | 890 931.00 | 1 023 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 468.00 | 205 309.00 | | 244 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 121.00 | 49 159.00 | | 8 121.00 |
DL TOTAL (I) | 260 973.00 | 262 853.00 | | 260 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 348.00 | 52 295.00 | | 142 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 917.00 | 143 135.00 | | 170 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 472.00 | 123 157.00 | | 170 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 590.00 | 54 496.00 | | 93 590.00 |
EA Autres dettes | 52 631.00 | 24 810.00 | | 52 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 958.00 | 397 894.00 | | 629 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 931.00 | 660 746.00 | | 890 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 958.00 | 356 603.00 | | 629 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 086.00 | | 158 924.00 | 253 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | 22 120.00 | 2 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 327.00 | | 409 683.00 | 2 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 328.00 | | 115 270.00 | 105 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 138.00 | | 39 827.00 | 127 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620.00 | | 3 827.00 | 20 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 689.00 | 24 402.00 | | 106 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 967.00 | 3 840.00 | | 35 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 722.00 | 20 562.00 | | 70 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 253.00 | 55.00 | 253.00 | 253.00 |
6T Sur comptes clients | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | 55.00 | 253.00 | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | 55.00 | 253.00 | 2 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 472.00 | 170 472.00 | | 170 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 254 648.00 | | | 254 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 348.00 | 142 348.00 | | 142 348.00 |
VI Groupe et associés | 170 917.00 | 170 917.00 | | 170 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 065.00 | 329 922.00 | 11 144.00 | 341 065.00 |
VW T.V.A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 958.00 | 629 958.00 | | 629 958.00 |