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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 218.00 | 47 123.00 | 3 095.00 | 50 218.00 |
AH Fonds commercial | 173 260.00 | | 173 260.00 | 173 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 940.00 | 85 872.00 | 16 068.00 | 101 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 723.00 | 100 606.00 | 49 116.00 | 149 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 440.00 | 233 601.00 | 263 839.00 | 497 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BT Marchandises | 28 711.00 | 11 839.00 | 16 872.00 | 28 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 861.00 | | 191 861.00 | 191 861.00 |
BZ Autres créances | 82 127.00 | | 82 127.00 | 82 127.00 |
CF Disponibilités | 893 939.00 | | 893 939.00 | 893 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 909.00 | 11 839.00 | 1 194 070.00 | 1 205 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 349.00 | 245 440.00 | 1 457 909.00 | 1 703 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 509 262.00 | 405 812.00 | | 509 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 948.00 | 118 449.00 | | 143 948.00 |
DL TOTAL (I) | 661 595.00 | 532 646.00 | | 661 595.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 738.00 | 75 442.00 | | 47 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 127.00 | 238 522.00 | | 296 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 589.00 | 231 950.00 | | 264 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 592.00 | 109 913.00 | | 110 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
EA Autres dettes | 34 072.00 | 49 578.00 | | 34 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 315.00 | 705 405.00 | | 776 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 909.00 | 1 258 051.00 | | 1 457 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 486.00 | 657 667.00 | | 745 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 588.00 | | 37 452.00 | 479 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 497 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 251 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 478.00 | | | 223 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 810.00 | | 37 452.00 | 233 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 246.00 | 27 955.00 | 19 600.00 | 225 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 163.00 | 960.00 | | 46 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 083.00 | 26 995.00 | 19 600.00 | 179 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 891.00 | 11 839.00 | 4 891.00 | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 891.00 | 11 839.00 | 4 891.00 | 4 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 891.00 | 11 839.00 | 4 891.00 | 24 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 839.00 | 4 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 589.00 | 264 589.00 | | 264 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 191 861.00 | 191 861.00 | | 191 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 738.00 | 16 909.00 | 30 829.00 | 47 738.00 |
VI Groupe et associés | 296 127.00 | 296 127.00 | | 296 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 055.00 | 279 935.00 | 7 120.00 | 287 055.00 |
VW T.V.A. | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 315.00 | 745 486.00 | 30 829.00 | 776 315.00 |