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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 338.00 | 42 826.00 | 4 512.00 | 47 338.00 |
AH Fonds commercial | 173 260.00 | | 173 260.00 | 173 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 036.00 | 51 217.00 | 25 819.00 | 77 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 517.00 | 66 739.00 | 45 778.00 | 112 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 236.00 | 160 782.00 | 277 454.00 | 438 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BT Marchandises | 27 553.00 | 1 072.00 | 26 481.00 | 27 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 840.00 | 1 831.00 | 283 008.00 | 284 840.00 |
BZ Autres créances | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
CF Disponibilités | 347 597.00 | | 347 597.00 | 347 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 497.00 | 2 903.00 | 739 594.00 | 742 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 733.00 | 163 686.00 | 1 017 048.00 | 1 180 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 589.00 | 244 468.00 | | 242 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 388.00 | 8 121.00 | | 112 388.00 |
DL TOTAL (I) | 363 362.00 | 260 973.00 | | 363 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 699.00 | 142 348.00 | | 115 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 004.00 | 170 917.00 | | 198 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 611.00 | 170 472.00 | | 186 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 005.00 | 93 590.00 | | 83 005.00 |
EA Autres dettes | 70 368.00 | 52 631.00 | | 70 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 686.00 | 629 958.00 | | 653 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 048.00 | 890 931.00 | | 1 017 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 983.00 | 629 958.00 | | 564 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 683.00 | | 28 553.00 | 409 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 598.00 | | | 220 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 965.00 | | 26 227.00 | 166 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 120.00 | | 2 326.00 | 22 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 090.00 | 29 692.00 | | 131 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 807.00 | 3 019.00 | | 39 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 284.00 | 26 672.00 | | 91 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55.00 | 1 072.00 | 55.00 | 55.00 |
6T Sur comptes clients | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886.00 | 1 072.00 | 55.00 | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886.00 | 1 072.00 | 55.00 | 1 886.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 611.00 | 186 611.00 | | 186 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
UX Autres créances clients | 280 816.00 | 280 816.00 | | 280 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 699.00 | 26 996.00 | 81 988.00 | 115 699.00 |
VI Groupe et associés | 198 004.00 | 198 004.00 | | 198 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 898.00 | 361 427.00 | 13 470.00 | 374 898.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 686.00 | 564 983.00 | 81 988.00 | 653 686.00 |