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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 218.00 | 46 163.00 | 4 055.00 | 50 218.00 |
AH Fonds commercial | 173 260.00 | | 173 260.00 | 173 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 538.00 | 75 821.00 | 24 717.00 | 100 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 272.00 | 103 261.00 | 30 011.00 | 133 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 588.00 | 225 246.00 | 254 342.00 | 479 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BT Marchandises | 30 937.00 | 4 891.00 | 26 046.00 | 30 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 085.00 | | 206 085.00 | 206 085.00 |
BZ Autres créances | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
CF Disponibilités | 692 428.00 | | 692 428.00 | 692 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 600.00 | 4 891.00 | 1 003 709.00 | 1 008 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 188.00 | 230 137.00 | 1 258 051.00 | 1 488 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 812.00 | 339 977.00 | | 405 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 449.00 | 80 835.00 | | 118 449.00 |
DL TOTAL (I) | 532 646.00 | 429 197.00 | | 532 646.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 442.00 | 88 703.00 | | 75 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 522.00 | 210 415.00 | | 238 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 950.00 | 235 503.00 | | 231 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 913.00 | 67 635.00 | | 109 913.00 |
EA Autres dettes | 49 578.00 | 72 225.00 | | 49 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 405.00 | 674 481.00 | | 705 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 051.00 | 1 103 678.00 | | 1 258 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 852.00 | 20 736.00 | | 458 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 588.00 | | | 479 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 478.00 | | | 223 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 810.00 | | | 233 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 598.00 | 2 880.00 | | 220 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 134.00 | 17 676.00 | | 216 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 120.00 | 180.00 | | 22 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 556.00 | 30 690.00 | | 194 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 326.00 | 837.00 | | 45 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 230.00 | 29 853.00 | | 149 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 611.00 | 4 891.00 | 611.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | 4 891.00 | 611.00 | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | 24 891.00 | 611.00 | 611.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 950.00 | 231 950.00 | | 231 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 206 085.00 | 206 085.00 | | 206 085.00 |
VB T. V. A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 442.00 | 27 704.00 | 47 738.00 | 75 442.00 |
VI Groupe et associés | 238 522.00 | 238 522.00 | | 238 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 378.00 | 282 258.00 | 7 120.00 | 289 378.00 |
VW T.V.A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 405.00 | 657 667.00 | 47 738.00 | 705 405.00 |