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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 75 819.00 | | 75 819.00 | 75 819.00 |
BF Prêts | 3 869 716.00 | | 3 869 716.00 | 3 869 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 535.00 | | 3 945 535.00 | 3 945 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 565.00 | 312 184.00 | 489 381.00 | 801 565.00 |
BZ Autres créances | 2 254 632.00 | | 2 254 632.00 | 2 254 632.00 |
CF Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 422.00 | 312 184.00 | 2 745 238.00 | 3 057 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 957.00 | 312 184.00 | 6 690 773.00 | 7 002 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 538.00 | 1 188 279.00 | | 914 538.00 |
DL TOTAL (I) | 924 538.00 | 1 198 279.00 | | 924 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 167.00 | 490 280.00 | | 556 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 748.00 | 2 124.00 | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 316.00 | 7 066.00 | | 17 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 036.00 | 148 603.00 | | 133 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 027.00 | 463 027.00 | | 463 027.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 50 211.00 | | 4 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 589 162.00 | 5 597 616.00 | | 4 589 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 766 235.00 | 6 758 927.00 | | 5 766 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 773.00 | 7 957 206.00 | | 6 690 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 069 800.00 | | 5 069 800.00 | 5 069 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 816.00 | |
GE Autres charges | | | 46 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008 454.00 | 1 008 455.00 | | 1 008 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 454.00 | 1 008 455.00 | | 1 008 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008 454.00 | 1 008 455.00 | | 1 008 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 896.00 | 6 638 463.00 | | 6 381 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 358.00 | 5 450 184.00 | | 5 467 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 538.00 | 1 188 279.00 | | 914 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 390.00 | | | 4 639 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 869 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 869 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639 390.00 | | | 4 639 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309 693.00 | 77 816.00 | 75 324.00 | 309 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 693.00 | 77 816.00 | 75 324.00 | 309 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 693.00 | 77 816.00 | 75 324.00 | 309 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 096.00 | | 556 096.00 | 556 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 027.00 | 463 027.00 | | 463 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 589 162.00 | 4 589 162.00 | | 4 589 162.00 |
UP Prêts | 3 869 716.00 | | | 3 869 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801 565.00 | | | 801 565.00 |
VB T. V. A. | 491 284.00 | | | 491 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 170.00 | | | 1 587 170.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 178.00 | | | 176 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 925 914.00 | 3 056 198.00 | 3 869 716.00 | 6 925 914.00 |
VW T.V.A. | 132 775.00 | 132 775.00 | | 132 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 487.00 | 5 207 391.00 | 556 096.00 | 5 763 487.00 |