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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
BF Prêts | 3 050 798.00 | | 3 050 798.00 | 3 050 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 036.00 | | 3 190 036.00 | 3 190 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 145.00 | 225 525.00 | 467 620.00 | 693 145.00 |
BZ Autres créances | 2 217 020.00 | | 2 217 020.00 | 2 217 020.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 261.00 | 225 525.00 | 2 684 735.00 | 2 910 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 296.00 | 225 525.00 | 5 874 771.00 | 6 100 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 464.00 | 914 538.00 | | 1 104 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 464.00 | 924 538.00 | | 1 114 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 164.00 | 556 167.00 | | 587 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 510.00 | 2 748.00 | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 565.00 | 17 316.00 | | 42 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 298.00 | 133 036.00 | | 115 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 063.00 | 463 027.00 | | 432 063.00 |
EA Autres dettes | | 4 779.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 580 708.00 | 4 589 162.00 | | 3 580 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 308.00 | 5 766 235.00 | | 4 760 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 771.00 | 6 690 773.00 | | 5 874 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 186 009.00 | | 5 186 009.00 | 5 186 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 009.00 | | 5 186 009.00 | 5 186 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008 455.00 | 1 008 454.00 | | 1 008 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 455.00 | 1 008 454.00 | | 1 008 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008 455.00 | 1 008 454.00 | | 1 008 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 113.00 | 6 381 896.00 | | 6 484 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 649.00 | 5 467 358.00 | | 5 379 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 464.00 | 914 538.00 | | 1 104 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 536.00 | | 154 085.00 | 3 945 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818 919.00 | 3 050 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 666.00 | 818 919.00 | 3 190 036.00 | 90 666.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 666.00 | | 139 238.00 | 90 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 819.00 | | 154 085.00 | 75 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869 716.00 | | | 3 869 716.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312 184.00 | | 86 659.00 | 312 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 184.00 | | 86 659.00 | 312 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 184.00 | | 86 659.00 | 312 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 001.00 | | 587 001.00 | 587 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 063.00 | 432 063.00 | | 432 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 580 708.00 | 3 580 708.00 | | 3 580 708.00 |
UP Prêts | 3 050 798.00 | 1.00 | | 3 050 798.00 |
UX Autres créances clients | 389 132.00 | | | 389 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 013.00 | | | 304 013.00 |
VB T. V. A. | 446 422.00 | | | 446 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 512.00 | | | 1 648 512.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 217.00 | | | 120 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960 964.00 | 2 910 167.00 | 3 050 797.00 | 5 960 964.00 |
VW T.V.A. | 115 298.00 | 115 298.00 | | 115 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 798.00 | 4 170 796.00 | 587 001.00 | 4 757 798.00 |