| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 106 773.00 | | 9 106 773.00 | 9 106 773.00 |
AP Constructions | 12 930 764.00 | 760 500.00 | 12 170 263.00 | 12 930 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 037 536.00 | 760 500.00 | 21 277 036.00 | 22 037 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 217.00 | 211 783.00 | 988 435.00 | 1 200 217.00 |
BZ Autres créances | 489 614.00 | | 489 614.00 | 489 614.00 |
CF Disponibilités | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 828.00 | | 148 828.00 | 148 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 897.00 | 211 783.00 | 1 636 115.00 | 1 847 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 885 433.00 | 972 283.00 | 22 913 151.00 | 23 885 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 347.00 | -780 152.00 | | 635 347.00 |
DL TOTAL (I) | 645 347.00 | -770 152.00 | | 645 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 958 481.00 | 1 396 062.00 | | 20 958 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 728.00 | 11 536.00 | | 34 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 948.00 | 227 037.00 | | 244 948.00 |
EA Autres dettes | 163 911.00 | 525 657.00 | | 163 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 291.00 | 555 344.00 | | 839 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 267 803.00 | 2 742 078.00 | | 22 267 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 913 151.00 | 1 971 927.00 | | 22 913 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 018 725.00 | | 4 018 725.00 | 4 018 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 725.00 | | 4 018 725.00 | 4 018 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 344.00 | 1 008 455.00 | | 555 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 344.00 | 1 008 455.00 | | 555 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 344.00 | 1 008 455.00 | | 555 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 274.00 | 5 503 796.00 | | 4 584 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 927.00 | 6 283 947.00 | | 3 948 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 347.00 | -780 152.00 | | 635 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 442.00 | | 21 427 700.00 | 1 115 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 606.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 606.00 | 22 037 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 037 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 836.00 | | 21 427 700.00 | 609 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 606.00 | | | 505 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 373.00 | 257 127.00 | | 503 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 373.00 | 257 127.00 | | 503 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 505.00 | 122 592.00 | 7 315.00 | 96 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 505.00 | 122 592.00 | 7 315.00 | 96 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 505.00 | 122 592.00 | 7 315.00 | 96 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 592.00 | 7 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 750.00 | | 612 749.00 | 612 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 911.00 | 163 911.00 | | 163 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 291.00 | 839 291.00 | | 839 291.00 |
UX Autres créances clients | 802 002.00 | 802 002.00 | | 802 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 215.00 | 398 215.00 | | 398 215.00 |
VB T. V. A. | 144 445.00 | 144 445.00 | | 144 445.00 |
VI Groupe et associés | 20 345 731.00 | 20 345 731.00 | | 20 345 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 169.00 | 345 169.00 | | 345 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 828.00 | 148 828.00 | | 148 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 659.00 | 1 838 659.00 | | 1 838 659.00 |
VW T.V.A. | 243 933.00 | 243 933.00 | | 243 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 241 360.00 | 21 628 610.00 | 612 749.00 | 22 241 360.00 |