| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 606 830.00 | 127 188.00 | 479 642.00 | 606 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 246 768.00 | | 2 246 768.00 | 2 246 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 598.00 | 127 188.00 | 2 726 410.00 | 2 853 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 727.00 | 227 680.00 | 232 047.00 | 459 727.00 |
BZ Autres créances | 1 381 887.00 | | 1 381 887.00 | 1 381 887.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 808.00 | 227 680.00 | 1 614 128.00 | 1 841 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 407.00 | 354 868.00 | 4 340 539.00 | 4 695 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 166.00 | 1 104 464.00 | | 1 080 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 166.00 | 1 114 464.00 | | 1 090 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 842.00 | 587 164.00 | | 536 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 475.00 | 2 510.00 | | 28 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 859.00 | 42 565.00 | | 19 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 551.00 | 115 298.00 | | 80 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 392.00 | 432 063.00 | | 12 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 572 253.00 | 3 580 708.00 | | 2 572 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 372.00 | 4 760 308.00 | | 3 250 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 539.00 | 5 874 771.00 | | 4 340 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 264 937.00 | | 5 264 937.00 | 5 264 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 937.00 | | 5 264 937.00 | 5 264 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 467 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 443.00 | 1 008 455.00 | | 1 370 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370 443.00 | 1 008 455.00 | | 1 370 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370 443.00 | 1 008 455.00 | | 1 370 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 977.00 | 6 484 113.00 | | 7 217 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 811.00 | 5 379 649.00 | | 6 137 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 166.00 | 1 104 464.00 | | 1 080 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 036.00 | | 516 164.00 | 3 190 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804 030.00 | 2 246 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 572.00 | 804 030.00 | 2 853 598.00 | 48 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 572.00 | | 606 830.00 | 48 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 238.00 | | 516 164.00 | 139 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 798.00 | | | 3 050 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127 188.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 525.00 | 2 801.00 | 646.00 | 225 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 525.00 | 2 801.00 | 646.00 | 225 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 525.00 | 2 801.00 | 646.00 | 225 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 801.00 | 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 568.00 | | 536 568.00 | 536 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 572 253.00 | 2 572 253.00 | | 2 572 253.00 |
UP Prêts | 2 246 768.00 | 855 281.00 | 1 391 487.00 | 2 246 768.00 |
UX Autres créances clients | 152 364.00 | 152 364.00 | | 152 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 362.00 | 307 362.00 | | 307 362.00 |
VB T. V. A. | 488 874.00 | 488 874.00 | | 488 874.00 |
VC Groupe et associés | 739 233.00 | 739 233.00 | | 739 233.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 781.00 | 153 781.00 | | 153 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 382.00 | 2 696 895.00 | 1 391 487.00 | 4 088 382.00 |
VW T.V.A. | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 897.00 | 2 685 328.00 | 536 568.00 | 3 221 897.00 |