| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 609 836.00 | 315 538.00 | 294 298.00 | 609 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391 488.00 | | 1 391 488.00 | 1 391 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 324.00 | 315 538.00 | 1 685 786.00 | 2 001 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 316.00 | 241 390.00 | 199 926.00 | 441 316.00 |
BZ Autres créances | 693 955.00 | | 693 955.00 | 693 955.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 507.00 | 241 390.00 | 894 117.00 | 1 135 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 831.00 | 556 929.00 | 2 579 903.00 | 3 136 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 564.00 | 1 080 166.00 | | 311 564.00 |
DL TOTAL (I) | 321 564.00 | 1 090 166.00 | | 321 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 416.00 | 536 842.00 | | 562 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 037.00 | 28 475.00 | | 29 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 19 859.00 | | 8 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 860.00 | 80 551.00 | | 76 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 392.00 | | |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 563 798.00 | 2 572 253.00 | | 1 563 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 339.00 | 3 250 372.00 | | 2 258 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 903.00 | 4 340 539.00 | | 2 579 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 098 476.00 | | 5 098 476.00 | 5 098 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 476.00 | | 5 098 476.00 | 5 098 476.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 420 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008 455.00 | 1 370 443.00 | | 1 008 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 455.00 | 1 370 443.00 | | 1 008 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008 455.00 | 1 370 443.00 | | 1 008 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 044.00 | 7 217 977.00 | | 6 169 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 857 480.00 | 6 137 811.00 | | 5 857 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 564.00 | 1 080 166.00 | | 311 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 598.00 | | 3 006.00 | 2 853 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855 280.00 | 1 391 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 280.00 | 2 001 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 830.00 | | 3 006.00 | 606 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 768.00 | | | 2 246 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 188.00 | 188 350.00 | | 127 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 188.00 | 188 350.00 | | 127 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 680.00 | 15 069.00 | 1 359.00 | 227 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 680.00 | 15 069.00 | 1 359.00 | 227 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 680.00 | 15 069.00 | 1 359.00 | 227 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 069.00 | 1 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 033.00 | | 562 033.00 | 562 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 563 798.00 | 1 563 798.00 | | 1 563 798.00 |
UP Prêts | 1 391 488.00 | 885 882.00 | 505 606.00 | 1 391 488.00 |
UX Autres créances clients | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 475.00 | 388 475.00 | | 388 475.00 |
VB T. V. A. | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
VC Groupe et associés | 511 916.00 | 511 916.00 | | 511 916.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 759.00 | 2 021 153.00 | 505 606.00 | 2 526 759.00 |
VW T.V.A. | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 302.00 | 1 667 269.00 | 562 033.00 | 2 229 302.00 |