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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 609 836.00 | 503 373.00 | 106 463.00 | 609 836.00 |
BF Prêts | 505 606.00 | | 505 606.00 | 505 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 442.00 | 503 373.00 | 612 069.00 | 1 115 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 762.00 | 96 505.00 | 955 256.00 | 1 051 762.00 |
BZ Autres créances | 402 720.00 | | 402 720.00 | 402 720.00 |
CF Disponibilités | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 363.00 | 96 505.00 | 1 359 858.00 | 1 456 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 805.00 | 599 878.00 | 1 971 927.00 | 2 571 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 152.00 | 311 564.00 | | -780 152.00 |
DL TOTAL (I) | -770 152.00 | 321 564.00 | | -770 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 062.00 | 562 416.00 | | 1 396 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 443.00 | 29 037.00 | | 26 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 8 228.00 | | 11 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 037.00 | 76 860.00 | | 227 037.00 |
EA Autres dettes | 525 657.00 | 18 000.00 | | 525 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 344.00 | 1 563 798.00 | | 555 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 078.00 | 2 258 339.00 | | 2 742 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 927.00 | 2 579 903.00 | | 1 971 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 396 062.00 | | | 1 396 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 241 046.00 | | 4 241 046.00 | 4 241 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 046.00 | | 4 241 046.00 | 4 241 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 999.00 | |
GE Autres charges | | | 224 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 788 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008 455.00 | 1 008 455.00 | | 1 008 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 455.00 | 1 008 455.00 | | 1 008 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008 455.00 | 1 008 455.00 | | 1 008 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 796.00 | 6 169 044.00 | | 5 503 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 947.00 | 5 857 480.00 | | 6 283 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 152.00 | 311 564.00 | | -780 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 324.00 | | | 2 001 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 885 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885 881.00 | 505 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 881.00 | 1 115 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 836.00 | | | 609 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 488.00 | | | 1 391 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 538.00 | 187 835.00 | | 315 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 538.00 | 187 835.00 | | 315 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 390.00 | 79 999.00 | 224 884.00 | 241 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 390.00 | 79 999.00 | 224 884.00 | 241 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 390.00 | 79 999.00 | 224 884.00 | 241 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 999.00 | 224 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 675.00 | | 535 675.00 | 535 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 657.00 | 525 657.00 | | 525 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 344.00 | 555 344.00 | | 555 344.00 |
UP Prêts | 505 606.00 | 505 606.00 | | 505 606.00 |
UX Autres créances clients | 836 592.00 | 836 592.00 | | 836 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 170.00 | 215 170.00 | | 215 170.00 |
VB T. V. A. | 328 156.00 | 328 156.00 | | 328 156.00 |
VI Groupe et associés | 860 387.00 | 860 387.00 | | 860 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 088.00 | 1 960 088.00 | | 1 960 088.00 |
VW T.V.A. | 181 978.00 | 181 978.00 | | 181 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 635.00 | 2 179 960.00 | 535 675.00 | 2 715 635.00 |