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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 88 490.00 | | 88 490.00 | 88 490.00 |
AH Fonds commercial | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 975.00 | 5 372.00 | 47 603.00 | 52 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 688.00 | 17 010.00 | 392 678.00 | 409 688.00 |
BZ Autres créances | 921 281.00 | | 921 281.00 | 921 281.00 |
CF Disponibilités | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 352.00 | 17 010.00 | 1 339 342.00 | 1 356 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 816.00 | 22 382.00 | 1 475 435.00 | 1 497 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 141.00 | 664 141.00 | | 664 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
DH Report à nouveau | -33 754.00 | -33 754.00 | | -33 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 461.00 | | | 75 461.00 |
DL TOTAL (I) | 763 170.00 | 687 709.00 | | 763 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705.00 | 652.00 | | 1 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 821.00 | 42 552.00 | | 14 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 631.00 | 1 800 634.00 | | 233 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 135.00 | 338 983.00 | | 176 135.00 |
EA Autres dettes | 285 972.00 | | | 285 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 264.00 | 2 182 821.00 | | 712 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 435.00 | 2 870 530.00 | | 1 475 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 111.00 | 677.00 | | 27 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 111.00 | -43 143.00 | | 27 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 063.00 | 51 616.00 | | 245 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 602.00 | 85 370.00 | | 169 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 461.00 | -33 754.00 | | 75 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 10.00 | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 10.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 8.00 | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 631.00 | 233 631.00 | | 233 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 972.00 | 285 972.00 | | 285 972.00 |
UX Autres créances clients | 409 688.00 | | | 409 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VB T. V. A. | 177 487.00 | | | 177 487.00 |
VC Groupe et associés | 735 569.00 | | | 735 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 970.00 | 1 330 970.00 | | 1 330 970.00 |
VW T.V.A. | 169 543.00 | 169 543.00 | | 169 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 264.00 | 712 265.00 | | 712 264.00 |