| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 468.00 | 10.00 | 482 458.00 | 482 468.00 |
BZ Autres créances | 1 003 659.00 | | 1 003 659.00 | 1 003 659.00 |
CF Disponibilités | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 736.00 | 10.00 | 1 553 726.00 | 1 553 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 339.00 | 10.00 | 1 601 329.00 | 1 601 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 651.00 | 664 141.00 | | 575 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
DH Report à nouveau | 60 848.00 | 72 978.00 | | 60 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 102.00 | -12 131.00 | | -172 102.00 |
DL TOTAL (I) | 527 336.00 | 787 929.00 | | 527 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 192.00 | 468 435.00 | | 877 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 518.00 | 169 303.00 | | 168 518.00 |
EA Autres dettes | 28 283.00 | 42 851.00 | | 28 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 993.00 | 680 589.00 | | 1 073 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 329.00 | 1 468 518.00 | | 1 601 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -144 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 90.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 90.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 230.00 | 187 919.00 | | 32 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 333.00 | 200 050.00 | | 204 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 102.00 | -12 131.00 | | -172 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 192.00 | 877 192.00 | | 877 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
UX Autres créances clients | 482 468.00 | 482 468.00 | | 482 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -17 000.00 | | -17 000.00 | -17 000.00 |
VB T. V. A. | 148 085.00 | 148 085.00 | | 148 085.00 |
VC Groupe et associés | 845 301.00 | 845 301.00 | | 845 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 127.00 | 1 486 127.00 | -17 000.00 | 1 469 127.00 |
VW T.V.A. | 149 314.00 | 149 314.00 | | 149 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 993.00 | 1 073 993.00 | | 1 073 993.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |