| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 88 490.00 | | 88 490.00 | 88 490.00 |
AH Fonds commercial | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 691.00 | 10.00 | 130 681.00 | 130 691.00 |
BZ Autres créances | 1 142 962.00 | | 1 142 962.00 | 1 142 962.00 |
CF Disponibilités | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 435.00 | 10.00 | 1 332 425.00 | 1 332 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 528.00 | 10.00 | 1 468 518.00 | 1 468 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 141.00 | 664 141.00 | | 664 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 921.00 | 10 504.00 | | 10 921.00 |
DH Report à nouveau | 72 978.00 | 65 053.00 | | 72 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 131.00 | 8 342.00 | | -12 131.00 |
DL TOTAL (I) | 787 929.00 | 800 060.00 | | 787 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 435.00 | 285 610.00 | | 468 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 303.00 | 155 702.00 | | 169 303.00 |
EA Autres dettes | 42 851.00 | 221 604.00 | | 42 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 589.00 | 662 916.00 | | 680 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 518.00 | 1 462 976.00 | | 1 468 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 7 927.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 28 855.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 28 821.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 919.00 | 334 531.00 | | 187 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 050.00 | 326 189.00 | | 200 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 131.00 | 8 342.00 | | -12 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 372.00 | 47 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 372.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 435.00 | 468 435.00 | | 468 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
UX Autres créances clients | 130 691.00 | 130 691.00 | | 130 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -17 000.00 | | -17 000.00 | -17 000.00 |
VB T. V. A. | 144 125.00 | 144 125.00 | | 144 125.00 |
VC Groupe et associés | 989 500.00 | 989 500.00 | | 989 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 653.00 | 1 273 653.00 | -17 000.00 | 1 256 653.00 |
VW T.V.A. | 149 314.00 | 149 314.00 | | 149 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 589.00 | 680 589.00 | | 680 589.00 |