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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 450.00 | | 600 450.00 | 600 450.00 |
BZ Autres créances | 958 067.00 | | 958 067.00 | 958 067.00 |
CF Disponibilités | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 516.00 | | 1 585 516.00 | 1 585 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 466.00 | | 1 652 466.00 | 1 652 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 651.00 | 575 651.00 | | 575 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
DH Report à nouveau | -111 255.00 | 60 848.00 | | -111 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 963.00 | -172 102.00 | | -41 963.00 |
DL TOTAL (I) | 485 374.00 | 527 336.00 | | 485 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 764.00 | 877 192.00 | | 1 007 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 328.00 | 168 518.00 | | 159 328.00 |
EA Autres dettes | | 28 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 167 092.00 | 1 073 993.00 | | 1 167 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 466.00 | 1 601 329.00 | | 1 652 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 590.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -25 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 249.00 | 98.00 | | 14 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 039.00 | 98.00 | | 14 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 913.00 | 32 230.00 | | 125 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 876.00 | 204 333.00 | | 167 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 963.00 | -172 102.00 | | -41 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 603.00 | | 19 347.00 | 47 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 347.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 764.00 | 1 007 764.00 | | 1 007 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
UX Autres créances clients | 600 450.00 | 600 450.00 | | 600 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 149 537.00 | 149 537.00 | | 149 537.00 |
VC Groupe et associés | 800 181.00 | 800 181.00 | | 800 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 863.00 | 1 558 516.00 | 19 347.00 | 1 577 863.00 |
VW T.V.A. | 152 147.00 | 152 147.00 | | 152 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 092.00 | 1 167 092.00 | | 1 167 092.00 |