|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 88 490.00 | | 88 490.00 | 88 490.00 |
AH Fonds commercial | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 975.00 | 5 372.00 | 47 603.00 | 52 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 576.00 | 30 010.00 | 844 566.00 | 874 576.00 |
BZ Autres créances | 886 325.00 | | 886 325.00 | 886 325.00 |
CF Disponibilités | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 574.00 | 30 010.00 | 1 743 564.00 | 1 773 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 038.00 | 35 382.00 | 1 879 657.00 | 1 915 038.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 141.00 | 664 141.00 | | 664 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 076.00 | 5 303.00 | | 9 076.00 |
DH Report à nouveau | 37 934.00 | -33 754.00 | | 37 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 077.00 | 75 461.00 | | 21 077.00 |
DL TOTAL (I) | 784 248.00 | 763 170.00 | | 784 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 691.00 | 1 705.00 | | 70 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 739.00 | 14 821.00 | | 507 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 470.00 | 233 631.00 | | 240 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 602.00 | 176 135.00 | | 255 602.00 |
EA Autres dettes | 20 792.00 | 285 972.00 | | 20 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 409.00 | 712 264.00 | | 1 095 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 657.00 | 1 475 435.00 | | 1 879 657.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 580.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 341.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 27 111.00 | | -264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 187.00 | 245 063.00 | | 259 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 110.00 | 169 602.00 | | 238 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 077.00 | 75 461.00 | | 21 077.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 010.00 | 30 000.00 | 17 000.00 | 17 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 010.00 | 30 000.00 | 17 000.00 | 17 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 010.00 | 30 000.00 | 17 000.00 | 17 010.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 470.00 | 240 470.00 | | 240 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
UX Autres créances clients | 855 576.00 | | | 855 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 178 656.00 | | | 178 656.00 |
VC Groupe et associés | 700 727.00 | | | 700 727.00 |
VI Groupe et associés | 507 739.00 | 507 739.00 | | 507 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 901.00 | 1 760 901.00 | | 1 760 901.00 |
VW T.V.A. | 247 657.00 | 247 657.00 | | 247 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 603.00 | 1 024 603.00 | | 1 024 603.00 |