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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 88 490.00 | | 88 490.00 | 88 490.00 |
AH Fonds commercial | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 975.00 | 5 372.00 | 47 603.00 | 52 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 738.00 | 77 211.00 | 264 526.00 | 341 738.00 |
BZ Autres créances | 948 403.00 | | 948 403.00 | 948 403.00 |
CF Disponibilités | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 408.00 | 77 211.00 | 1 266 196.00 | 1 343 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 872.00 | 82 583.00 | 1 402 290.00 | 1 484 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 141.00 | 664 141.00 | | 664 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | 9 076.00 | | 10 130.00 |
DH Report à nouveau | 57 957.00 | 37 934.00 | | 57 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 470.00 | 21 077.00 | | 7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 791 718.00 | 784 248.00 | | 791 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 843.00 | 507 739.00 | | 19 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 436.00 | 115.00 | | 193 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 384.00 | 240 470.00 | | 165 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 117.00 | 255 602.00 | | 211 117.00 |
EA Autres dettes | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 572.00 | 1 095 409.00 | | 610 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 290.00 | 1 879 657.00 | | 1 402 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -168 600.00 | | -168 600.00 | -168 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -168 600.00 | | -168 600.00 | -168 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -154 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 199.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 264.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -264.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 742.00 | 259 187.00 | | 75 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 272.00 | 238 110.00 | | 68 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 470.00 | 21 077.00 | | 7 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 010.00 | 47 201.00 | | 30 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 010.00 | 47 201.00 | | 30 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 010.00 | 47 201.00 | | 30 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 384.00 | 165 384.00 | | 165 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
UX Autres créances clients | 209 454.00 | 209 454.00 | | 209 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 283.00 | | 132 283.00 | 132 283.00 |
VB T. V. A. | 171 601.00 | 171 601.00 | | 171 601.00 |
VC Groupe et associés | 770 089.00 | 770 089.00 | | 770 089.00 |
VI Groupe et associés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 140.00 | 1 157 857.00 | 132 283.00 | 1 290 140.00 |
VW T.V.A. | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 136.00 | 417 136.00 | | 417 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |