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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 447.00 | 8 348.00 | 97 100.00 | 105 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 542.00 | 20 377.00 | 75 165.00 | 95 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 086.00 | 11 708.00 | 4 377.00 | 16 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 826.00 | 40 433.00 | 194 393.00 | 234 826.00 |
BN En cours de production de biens | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 112.00 | | 213 112.00 | 213 112.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 947.00 | | 283 947.00 | 283 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 772.00 | 40 433.00 | 478 340.00 | 518 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
DL TOTAL (I) | 186 524.00 | | | 186 524.00 |
DP Provisions pour risques | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 669.00 | | | 104 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 138.00 | | | 274 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 340.00 | | | 478 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 293.00 | | | 184 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 353 564.00 | | 353 564.00 | 353 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 064.00 | | 361 064.00 | 361 064.00 |
FM Production stockée | | | 55 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 678.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 948.00 | | | 436 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 433.00 | | | 395 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 634.00 | | 78 191.00 | 156 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 884.00 | | 78 191.00 | 138 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 084.00 | 5 912.00 | | 26 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 084.00 | 5 912.00 | | 26 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 467.00 | 17 678.00 | 11 467.00 | 11 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 467.00 | 17 678.00 | 11 467.00 | 11 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 213 112.00 | | | 213 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 845.00 | | 89 845.00 | 89 845.00 |
VI Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 541.00 | 214 791.00 | 171 750.00 | 232 541.00 |
VW T.V.A. | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 138.00 | 184 293.00 | 89 845.00 | 274 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
ST Autres comptes | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 108.00 | | | 67 108.00 |