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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 447.00 | 34 709.00 | 70 738.00 | 105 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 128.00 | 94 798.00 | 71 330.00 | 166 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 980.00 | 20 259.00 | 3 721.00 | 23 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 634.00 | 149 766.00 | 209 868.00 | 359 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
BN En cours de production de biens | 94 811.00 | | 94 811.00 | 94 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 005.00 | | 123 005.00 | 123 005.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 352.00 | | 345 352.00 | 345 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 986.00 | 149 766.00 | 555 220.00 | 704 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
DL TOTAL (I) | 268 522.00 | | | 268 522.00 |
DP Provisions pour risques | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 096.00 | | | 140 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 411.00 | | | 264 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 220.00 | | | 555 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 740.00 | | 441 740.00 | 441 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 740.00 | | 441 740.00 | 441 740.00 |
FM Production stockée | | | 19 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 287.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 890.00 | | | 487 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 143.00 | | | 464 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 874.00 | | 50 760.00 | 308 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 124.00 | | 50 760.00 | 291 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 655.00 | 22 032.00 | | 90 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 655.00 | 22 032.00 | | 90 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 060.00 | 22 287.00 | 23 060.00 | 23 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 060.00 | 22 287.00 | 23 060.00 | 23 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 096.00 | | 140 096.00 | 140 096.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 753.00 | 128 003.00 | 17 750.00 | 145 753.00 |
VW T.V.A. | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 411.00 | 124 314.00 | 140 096.00 | 264 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
ST Autres comptes | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
YT Sous‐traitance | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 711.00 | | | 96 711.00 |