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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 447.00 | 29 437.00 | 76 010.00 | 105 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 368.00 | 77 014.00 | 72 355.00 | 149 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 980.00 | 16 011.00 | 7 969.00 | 23 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 874.00 | 122 462.00 | 186 413.00 | 308 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
BN En cours de production de biens | 75 790.00 | | 75 790.00 | 75 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 301.00 | | 148 301.00 | 148 301.00 |
BZ Autres créances | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 897.00 | | 363 897.00 | 363 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 771.00 | 122 462.00 | 550 309.00 | 672 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
DL TOTAL (I) | 261 575.00 | | | 261 575.00 |
DP Provisions pour risques | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 968.00 | | | 82 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 675.00 | | | 265 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 309.00 | | | 550 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 206.00 | | 461 206.00 | 461 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 206.00 | | 461 206.00 | 461 206.00 |
FM Production stockée | | | -113 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 060.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 595.00 | | | 370 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 954.00 | | | 348 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 768.00 | | 2 107.00 | 306 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 018.00 | | 2 107.00 | 289 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 650.00 | 21 005.00 | | 69 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 650.00 | 21 005.00 | | 69 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 078.00 | 23 060.00 | 19 078.00 | 19 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 078.00 | 23 060.00 | 19 078.00 | 19 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 968.00 | 82 968.00 | | 82 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 148 301.00 | 148 301.00 | | 148 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 557.00 | 165 807.00 | 17 750.00 | 183 557.00 |
VW T.V.A. | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 501.00 | 115 740.00 | 149 760.00 | 265 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
ST Autres comptes | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
YT Sous‐traitance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 577.00 | | | 95 577.00 |