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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 447.00 | 18 892.00 | 86 555.00 | 105 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 368.00 | 41 774.00 | 107 594.00 | 149 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 863.00 | 6 990.00 | 13 873.00 | 20 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 429.00 | 67 656.00 | 225 773.00 | 293 429.00 |
BN En cours de production de biens | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 134.00 | | 119 134.00 | 119 134.00 |
BZ Autres créances | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 405.00 | | 245 405.00 | 245 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 834.00 | 67 656.00 | 471 177.00 | 538 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
DL TOTAL (I) | 252 624.00 | | | 252 624.00 |
DP Provisions pour risques | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 134.00 | | | 119 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 678.00 | | | 193 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 177.00 | | | 471 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 508.00 | | 497 508.00 | 497 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 508.00 | | 497 508.00 | 497 508.00 |
FM Production stockée | | | 19 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | | | -5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 986.00 | | | 539 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 402.00 | | | 493 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 376.00 | | 56 053.00 | 245 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 293 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 275 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 626.00 | | 56 053.00 | 227 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 401.00 | 12 089.00 | 8 000.00 | 43 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 401.00 | 12 089.00 | 8 000.00 | 43 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 138.00 | 24 875.00 | 21 138.00 | 21 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 138.00 | 24 875.00 | 21 138.00 | 21 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 119 134.00 | 119 134.00 | | 119 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 134.00 | | 119 134.00 | 119 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 655.00 | 133 905.00 | 17 750.00 | 151 655.00 |
VW T.V.A. | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 678.00 | 74 544.00 | 119 134.00 | 193 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
ST Autres comptes | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 847.00 | | | 104 847.00 |