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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 447.00 | 13 620.00 | 91 827.00 | 105 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 092.00 | 30 185.00 | 75 907.00 | 106 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 086.00 | 13 650.00 | 2 435.00 | 16 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 376.00 | 57 455.00 | 187 920.00 | 245 376.00 |
BN En cours de production de biens | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 531.00 | | 157 531.00 | 157 531.00 |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 892.00 | | 246 892.00 | 246 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 268.00 | 57 455.00 | 434 812.00 | 492 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
DL TOTAL (I) | 228 041.00 | | | 228 041.00 |
DP Provisions pour risques | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 998.00 | | | 76 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 633.00 | | | 185 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 812.00 | | | 434 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 091.00 | | | 109 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FG Production vendue services | 419 415.00 | | 419 415.00 | 419 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 125.00 | | 420 125.00 | 420 125.00 |
FM Production stockée | | | 15 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 866.00 | | | 467 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 348.00 | | | 426 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 826.00 | | 10 550.00 | 234 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 076.00 | | 10 550.00 | 217 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 996.00 | 11 405.00 | | 31 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 996.00 | 11 405.00 | | 31 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 678.00 | 21 138.00 | 17 678.00 | 17 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 678.00 | 21 138.00 | 17 678.00 | 17 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 138.00 | 17 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -456.00 | | -456.00 | -456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 157 531.00 | | | 157 531.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 998.00 | | 76 998.00 | 76 998.00 |
VI Groupe et associés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 912.00 | 159 162.00 | 17 750.00 | 176 912.00 |
VW T.V.A. | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 633.00 | 109 091.00 | 76 542.00 | 185 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
ST Autres comptes | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 254.00 | | | 93 254.00 |