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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 447.00 | 24 165.00 | 81 283.00 | 105 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 368.00 | 59 729.00 | 89 639.00 | 149 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 873.00 | 11 787.00 | 10 086.00 | 21 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 768.00 | 95 681.00 | 211 087.00 | 306 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BN En cours de production de biens | 189 185.00 | | 189 185.00 | 189 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 417.00 | | 94 417.00 | 94 417.00 |
BZ Autres créances | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 735.00 | | 335 735.00 | 335 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 502.00 | 95 681.00 | 546 822.00 | 642 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
DL TOTAL (I) | 256 734.00 | | | 256 734.00 |
DP Provisions pour risques | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 174.00 | | | 123 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 594.00 | | | 102 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 010.00 | | | 271 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 822.00 | | | 546 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 836.00 | | | 147 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 381 554.00 | | 381 554.00 | 381 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 554.00 | | 385 554.00 | 385 554.00 |
FM Production stockée | | | 86 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 078.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 686.00 | | | 505 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 577.00 | | | 483 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 429.00 | | 13 339.00 | 293 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 679.00 | | 13 339.00 | 275 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 875.00 | 19 078.00 | 24 875.00 | 24 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 875.00 | 19 078.00 | 24 875.00 | 24 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 94 417.00 | 94 417.00 | | 94 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 174.00 | | 123 174.00 | 123 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 650.00 | 113 900.00 | 17 750.00 | 131 650.00 |
VW T.V.A. | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 010.00 | 147 836.00 | 123 174.00 | 271 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
ST Autres comptes | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
YT Sous‐traitance | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 257.00 | | | 110 257.00 |