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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 496.00 | 21 742.00 | 753.00 | 22 496.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 18 785.00 | 16 423.00 | 2 362.00 | 18 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 629.00 | 70 608.00 | 15 021.00 | 85 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 646.00 | 68 218.00 | 82 428.00 | 150 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 068.00 | 176 991.00 | 396 077.00 | 573 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 809.00 | | 807 809.00 | 807 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 099.00 | 20 584.00 | 939 515.00 | 960 099.00 |
BZ Autres créances | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CF Disponibilités | 546 748.00 | | 546 748.00 | 546 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 581.00 | 20 584.00 | 2 372 997.00 | 2 393 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 649.00 | 197 575.00 | 2 769 074.00 | 2 966 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DG Autres réserves | 534 520.00 | | | 534 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 974.00 | | | 475 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 769.00 | | | 1 560 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 492.00 | | | 814 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 352.00 | | | 273 352.00 |
EA Autres dettes | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 306.00 | | | 1 208 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 074.00 | | | 2 769 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 428.00 | | | 1 184 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 851 360.00 | | 6 851 360.00 | 6 851 360.00 |
FG Production vendue services | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 579.00 | | 6 852 579.00 | 6 852 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 892 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 999 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 260.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 142.00 | | | 218 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 914 905.00 | | | 6 914 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 932.00 | | | 6 438 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 974.00 | | | 475 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 118 819.00 | | | 118 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 653.00 | | 14 490.00 | 566 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | 5 513.00 | 1 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 968.00 | 6 106.00 | 573 068.00 | 1 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 414.00 | 312 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | 255 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 090.00 | | 1 820.00 | 313 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 682.00 | | 11 070.00 | 247 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 881.00 | | 1 600.00 | 5 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 252.00 | 40 845.00 | 6 106.00 | 142 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 642.00 | 2 515.00 | 2 414.00 | 21 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 611.00 | 38 330.00 | 3 692.00 | 120 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 078.00 | 18 260.00 | 8 754.00 | 11 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 078.00 | 18 260.00 | 8 754.00 | 11 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 078.00 | 18 260.00 | 8 754.00 | 11 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 260.00 | 8 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 492.00 | 814 492.00 | | 814 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 934 562.00 | | | 934 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VB T. V. A. | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 244.00 | 18 366.00 | 23 878.00 | 42 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 537.00 | 1 039 024.00 | 5 513.00 | 1 044 537.00 |
VW T.V.A. | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 306.00 | 1 184 428.00 | 23 878.00 | 1 208 306.00 |