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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 688.00 | 34 285.00 | 403.00 | 34 688.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 54 428.00 | 33 618.00 | 20 810.00 | 54 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 175.00 | 118 420.00 | 67 755.00 | 186 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 542.00 | 122 081.00 | 49 461.00 | 171 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 827.00 | 308 404.00 | 453 423.00 | 761 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303 730.00 | | 1 303 730.00 | 1 303 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 464.00 | 26 381.00 | 1 012 083.00 | 1 038 464.00 |
BZ Autres créances | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
CF Disponibilités | 1 541 583.00 | | 1 541 583.00 | 1 541 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 144.00 | | 106 144.00 | 106 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 843.00 | 26 381.00 | 4 022 463.00 | 4 048 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 671.00 | 334 785.00 | 4 475 885.00 | 4 810 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | 500 250.00 | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
DG Autres réserves | 1 643 426.00 | 1 465 817.00 | | 1 643 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 044.00 | 537 609.00 | | 821 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 744.00 | 2 553 701.00 | | 3 014 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889.00 | 821 097.00 | | 2 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 304.00 | 1 179 150.00 | | 923 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 907.00 | 324 357.00 | | 466 907.00 |
EA Autres dettes | 53 301.00 | 69 014.00 | | 53 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 740.00 | 8 180.00 | | 14 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 141.00 | 2 401 799.00 | | 1 461 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 885.00 | 4 955 500.00 | | 4 475 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 418.00 | 6 418.00 | |
FD Production vendue biens | 9 268 201.00 | | 9 268 201.00 | 9 268 201.00 |
FG Production vendue services | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 276 124.00 | 6 418.00 | 9 282 542.00 | 9 276 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 346 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 246 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 8 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 294 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 1 781.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 033.00 | 4 917.00 | | 35 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 676.00 | 6 698.00 | | 35 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 120.00 | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | 26.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 146.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 707.00 | 6 552.00 | | 33 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 388.00 | 216 450.00 | | 304 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 422 631.00 | 8 023 020.00 | | 9 422 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 601 588.00 | 7 485 411.00 | | 8 601 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 044.00 | 537 609.00 | | 821 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 702.00 | 8 457.00 | | 22 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 309 352.00 | 307 938.00 | | 309 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 247.00 | | 66 125.00 | 727 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 545.00 | 761 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 545.00 | 412 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 688.00 | | | 324 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 761.00 | | 64 930.00 | 378 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 798.00 | | 1 195.00 | 23 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 480.00 | 43 232.00 | 31 308.00 | 296 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 667.00 | 618.00 | | 33 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 813.00 | 42 614.00 | 31 308.00 | 262 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 402.00 | 2 907.00 | 8 928.00 | 32 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 402.00 | 2 907.00 | 8 928.00 | 32 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 402.00 | 2 907.00 | 8 928.00 | 32 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 907.00 | 8 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 304.00 | 923 304.00 | | 923 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 041.00 | 165 041.00 | | 165 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 807.00 | 1 006 807.00 | | 1 006 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VB T. V. A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 763.00 | | | 816 763.00 |
VP Divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 144.00 | 106 144.00 | | 106 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 343.00 | 1 203 530.00 | 9 813.00 | 1 213 343.00 |
VW T.V.A. | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 141.00 | 1 461 141.00 | | 1 461 141.00 |